iシェアーズ® CSI 中国A株エネルギー・インデックスETF(シンセティックETF*） (3050)
CAAP発行体 基準日 2012年05月16日1
| CAAP発行体2 | グロスエクスポージャー3 | ネットエクスポージャー4 | 担保提供者 | 担保の種類 | 証券取引所5 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS AG London Branch | 25.34% | -4.75% | UBS AG | 株式 | XHKG |
| Credit Suisse AG, Nassau Branch | 23.03% | -7.48% | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | 債券 | XTKS |
| CLSA Financial Products, LTD (guaranteed by Credit Agricole Corporate & Investment Bank) | 22.47% | -1.04% | CLSA Limited | キャッシュ | - |
| HSBC Bank Plc | 16.04% | -2.78% | HSBC Bank Plc | 株式 | XHKG |
| The Royal Bank of Scotland plc | 12.81% | -1.22% | The Royal Bank of Scotland PLC | キャッシュ | - |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 0.27% | -0.06% | Citigroup Global Markets Limited | 株式 | XHKG |
| 合計 | 99.96% | -17.33% |
| 担保評価額は純資産総額の約 117.30% 相当となります。 |
エクスポージャーはT+1（Ｔは取引日）を基準としており、決済、運営、実現リスクを伴います。担保にはリスクが伴い、損失を回避できる保証はありません。エクスポージャーは、運用会社に提供された情報に基づいています。
1. 各CAAP発行体への概算エクスポージャーを対純資産比率にて表示しています。
2. CAAP発行体またはCAAP発行体のグループ会社の詳細については、各CAAP発行体名をクリックして下さい。また、第三者およびグループ会社の運営管理するウェブサイトへのリンクについては、サイト利用条件のリンクより利用条件・重要事項をご参照下さい。
3. グロスエクスポージャーは、四捨五入により個別の数値の合計が表示している合計値と一致しない場合があります。
4. ネットエクスポージャーは、四捨五入により個別の数値の合計が表示している合計値と一致しない場合があります。
5. XHKG: 香港証券取引所; XNYS: ニューヨーク証券取引所; XTKS: 東京証券取引所; XJAS: ジャスダック証券取引所; XNGO: 名古屋証券取引所
エクスポージャーはT+1（Ｔは取引日）を基準としており、決済、オペレーション、および現金化にかかるリスクを伴います。担保にはリスクが伴い、損失を回避できる保証はありません。エクスポージャーは、運用会社に提供された情報に基づいています。
2011年1月16日以前に掲載されたシンセティックＥＴＦ関連の情報にはシンセティックETFである旨の注釈がない場合がございます。
