ETF (上場投資信託) iシェアーズ – iShares ® -
Nikkei MO
iシェアーズ® MSCI チャイナ・インデックス ETF (2801)
iシェアーズ MSCI チャイナ・インデックス ETF (以下「MSCI チャイナ・インデックス ETF」または「当ファンド」)は、iシェアーズ・アジア・トラストのサブファンドであり、MSCIチャイナインデックスSM「当インデックス」)と同等水準の運用成果を目指しています。
ファンド籍: 香港
主たる取引所: Hong Kong Stock Exchange
基準通貨: HK$
取引時間帯: GMT+8
当初設定日: 2001年11月23日
基準価額(NAV) 基準日 2010年03月18日 市場価格 基準日 2010年03月19日
基準価額(NAV) HK$ 21.0276 終値 HK$ 21.05
前日比(価格) HK$ -0.0449 前日比(価格) HK$ 0.00
前日比(率) -0.2131% 前日比(率) 0.00%
概要 基準日 2010年03月18日
純資産総額(000)
HK$ 1,249,041
分配頻度
年1回
発行済口数
59,400,000
ベンチマークのリバランス頻度
N/A
管理報酬
0.99%
取引関連情報(銘柄コード等)
参照インデックス
MSCI China Index
取引単位 200 取引単位
主たる取引所
Hong Kong Stock Exchange
オプション N
ISIN HK2801040828
上位保有銘柄
基準日 2010年02月26日
10.96%
CHINA MOBILE LTD
6.25%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
6.08%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
5.95%
IND & COMM BK OF CHINA - H
5.14%
CNOOC LTD
5.10%
BANK OF CHINA LTD - H
4.27%
PETROCHINA CO LTD-H
3.42%
TENCENT HOLDINGS LTD
2.56%
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
2.32%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
すべての保有銘柄情報を見る
上位保有業種
基準日 2010年02月26日
36.69%
金融
17.16%
エネルギー
13.77%
電気通信サービス
8.61%
資本財・サービス
6.24%
情報技術
5.84%
素材
5.07%
一般消費財・サービス
4.19%
生活必需品
1.99%
公益事業
0.27%
ヘルスケア
指定参加者
Citigroup Glbl Mkts Asia Ltd
Deutsche Securities Asia Ltd
Fortis Clearing (Options) Hong Kong Ltd
Goldman Sachs (Asia) Securities Ltd
Merrill Lynch Far East Asia Ltd
Morgan Stanley Dean Witter HK Sec Ltd
UBS Securities Hong Kong Ltd

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