| iシェアーズ® FTSE/新華 中国A株50 インデックス ETF (2823) |
| 基準価額(NAV) 基準日 2010年03月19日 | 市場価格 基準日 2010年03月19日 | ||
|---|---|---|---|
| 基準価額(NAV) | HK$ 13.2923 | 終値 | HK$ 13.38 |
| 前日比(価格) | HK$ 0.1023 | 前日比(価格) | HK$ 0.10 |
| 前日比(率) | 0.7756% | 前日比(率) | 0.75% |
| 概要 基準日 2010年03月19日 | |||
|---|---|---|---|
|
純資産総額(000)
|
HK$ 43,705,208
|
分配頻度
|
年1回
|
発行済口数
|
3,288,000,000
|
ベンチマークのリバランス頻度
|
N/A
|
管理報酬 |
0.99%
|
||
| 取引関連情報(銘柄コード等) | |||
|---|---|---|---|
| 参照インデックス | FTSE/Xinhua A50 China Index |
取引単位 | 100 取引単位 |
| 主たる取引所 | Hong Kong Stock Exchange |
オプション | N |
| ISIN | HK2823028546 | ||
|
CAAP発行体別構成比
基準日 2010年03月19日 |
|
|---|---|
19.83% |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. |
15.45% |
Credit Suisse AG, Nassau Branch |
14.67% |
HSBC Bank plc. |
13.50% |
The Royal Bank of Scotland N.V., (London) Branch |
10.92% |
UBS AG London Branch |
10.05% |
Merrill Lynch International & Co. C.V. (guaranteed by Merrill Lynch & Co, Inc. |
9.37% |
Barclays Bank PLC |
3.53% |
J.P. Morgan Structured Products B.V. (guaranteed by JP Morgan Chase Bank N.A.) |
1.44% |
CLSA Financial Products, LTD (guaranteed by Calyon SA) |
0.89% |
Goldman Sachs International (guaranteed by Goldman Sachs Group, Inc.) |
上位保有銘柄 基準日 2010年03月19日 | |
|---|---|
| 8.17% | PING AN
INSURANCE GROUP
CO-A |
| 7.22% | CHINA MERCHANTS
BANK |
| 6.24% | INDUSTRIAL BANK
CO LTD -A |
| 5.53% | BANK OF
COMMUNICATIONS-A
|
| 5.03% | SHANGHAI PUDONG
DEVEL BANK-A |
| 4.92% | CITIC
SECURITIES CO-A |
| 3.70% | CHINA MINSHENG
BANKING-A |
| 3.28% | CHINA VANKE CO
LTD -A |
| 2.57% | IND & COMM
BK OF CHINA - A |
| 2.53% | SHENZHEN
DEVELOPMENT
BANK-A |
| すべての保有銘柄情報を見る | |
上位保有業種 基準日 2010年03月19日 | |
|---|---|
61.68% |
金融 |
11.16% |
素材 |
8.43% |
資本財・サービス |
4.89% |
消費財 |
3.56% |
石油・ガス |
3.44% |
公益事業 |
2.88% |
消費者サービス |
1.94% |
電気通信 |
1.66% |
テクノロジー |
指定参加者 | |
|---|---|
Barclays Capital Asia Ltd |
|
Citigroup Glbl Mkts Asia Ltd |
|
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd |
|
Goldman Sachs (Asia) Securities Ltd |
|
Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd |
|
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Ltd |
|
Merrill Lynch Far East Asia Ltd |
|
Morgan Stanley Hong Kong Securities Ltd |
|
RBS Asia Limited |
|
UBS Securities Hong Kong Ltd |
|
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