ETF (上場投資信託) iシェアーズ – iShares ® -
Nikkei MO
iシェアーズ® FTSE/新華 中国A株50 インデックス ETF (2823)
iシェアーズ FTSE/新華 中国A株50 インデックス ETF (以下「FTSE/新華 中国A株50 インデックス ETF 」または「当ファンド」)は、iシェアーズ・アジア・トラストのサブファンドであり、人民元で表示されるFTSE/新華チャイナA50インデックスと同等水準の運用成果を目指しています。当ファンドは外国適格機関投資家(「QFII」)の関係会社が発行する中国A株アクセス商品(「CAAP」)を投資対象として保有しています。
ファンド籍: 香港
主たる取引所: Hong Kong Stock Exchange
基準通貨: HK$
取引時間帯: GMT+8
当初設定日: 2004年11月15日
基準価額(NAV) 基準日 2010年03月19日 市場価格 基準日 2010年03月19日
基準価額(NAV) HK$ 13.2923 終値 HK$ 13.38
前日比(価格) HK$ 0.1023 前日比(価格) HK$ 0.10
前日比(率) 0.7756% 前日比(率) 0.75%
概要 基準日 2010年03月19日
純資産総額(000)
HK$ 43,705,208
分配頻度
年1回
発行済口数
3,288,000,000
ベンチマークのリバランス頻度
N/A
管理報酬
0.99%
取引関連情報(銘柄コード等)
参照インデックス
FTSE/Xinhua A50 China Index
取引単位 100 取引単位
主たる取引所
Hong Kong Stock Exchange
オプション N
ISIN HK2823028546
CAAP発行体別構成比
基準日 2010年03月19日
19.83%
Citigroup Global Markets Holdings Inc.
15.45%
Credit Suisse AG, Nassau Branch
14.67%
HSBC Bank plc.
13.50%
The Royal Bank of Scotland N.V., (London) Branch
10.92%
UBS AG London Branch
10.05%
Merrill Lynch International & Co. C.V. (guaranteed by Merrill Lynch & Co, Inc.
9.37%
Barclays Bank PLC
3.53%
J.P. Morgan Structured Products B.V. (guaranteed by JP Morgan Chase Bank N.A.)
1.44%
CLSA Financial Products, LTD (guaranteed by Calyon SA)
0.89%
Goldman Sachs International (guaranteed by Goldman Sachs Group, Inc.)
上位保有銘柄
基準日 2010年03月19日
8.17%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
7.22%
CHINA MERCHANTS BANK
6.24%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
5.53%
BANK OF COMMUNICATIONS-A
5.03%
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
4.92%
CITIC SECURITIES CO-A
3.70%
CHINA MINSHENG BANKING-A
3.28%
CHINA VANKE CO LTD -A
2.57%
IND & COMM BK OF CHINA - A
2.53%
SHENZHEN DEVELOPMENT BANK-A
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上位保有業種
基準日 2010年03月19日
61.68%
金融
11.16%
素材
8.43%
資本財・サービス
4.89%
消費財
3.56%
石油・ガス
3.44%
公益事業
2.88%
消費者サービス
1.94%
電気通信
1.66%
テクノロジー
指定参加者
Barclays Capital Asia Ltd
Citigroup Glbl Mkts Asia Ltd
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd
Goldman Sachs (Asia) Securities Ltd
Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Ltd
Merrill Lynch Far East Asia Ltd
Morgan Stanley Hong Kong Securities Ltd
RBS Asia Limited
UBS Securities Hong Kong Ltd

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