ETF (上場投資信託) iシェアーズ – iShares ® -
Nikkei MO
iシェアーズ® BSE SENSEX インディア・インデックス ETF (2836)
iシェアーズ BSE SENSEX インディア・インデックス ETF (以下「BSE SENSEX インディア・インデックス ETF」または「当ファンド」)は、iシェアーズ・アジア・トラストのサブファンドであり、インド・ルピーで表示されるBSE SENSEXインデックス(以下「インデックス」)と同等水準の投資成果を目指しています。当ファンドは外国機関投資家(「FII」)の関係会社が発行するインド・アクセス商品(「IAP」)を投資対象として保有しています。
ファンド籍: 香港
主たる取引所: Hong Kong Stock Exchange
基準通貨: HK$
取引時間帯: GMT+8
当初設定日: 2006年10月31日
基準価額(NAV) 基準日 2010年03月19日 市場価格 基準日 2010年03月19日
基準価額(NAV) HK$ 16.9746 終値 HK$ 16.94
前日比(価格) HK$ 0.0547 前日比(価格) HK$ 0.10
前日比(率) 0.3233% 前日比(率) 0.59%
概要 基準日 2010年03月19日
純資産総額(000)
HK$ 1,860,418
分配頻度
年1回
発行済口数
109,600,000
ベンチマークのリバランス頻度
N/A
管理報酬
0.99%
取引関連情報(銘柄コード等)
参照インデックス
BSE SENSEX Index
取引単位 200 取引単位
主たる取引所
Hong Kong Stock Exchange
オプション N
ISIN HK2836036130
IAP発行体別構成比
基準日 2010年03月19日
9.40%
Citigroup Global Markets Holdings Inc.
2.20%
HSBC Bank plc.
上位保有銘柄
基準日 2010年03月19日
13.37%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
10.15%
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD
7.98%
ICICI BANK LTD
6.53%
LARSEN & TOUBRO LIMITED
5.21%
ITC LTD
5.19%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
4.98%
HDFC BANK LIMITED
4.44%
STATE BANK OF INDIA
3.61%
TATA CONSULTANCY SVS LTD
3.38%
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
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上位保有業種
基準日 2010年03月19日
22.59%
ファイナンス
16.75%
石油・ガス
15.36%
情報技術
9.53%
資本財
7.09%
金属・金属製品・鉱業
7.02%
日用消費財
6.43%
輸送機
5.27%
発電
3.97%
電気通信
3.17%
住宅関連
指定参加者
Citigroup Glbl Mkts Asia Ltd
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd
Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd

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