ETF (上場投資信託) iシェアーズ – iShares ® -
Nikkei MO
iシェアーズ® MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス・ファンド (ACWI)
iShares MSCI ACWI Index Fundは、MSCI All Country World Indexの価格および利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料および経費控除前)をあげることを目標としています。
ファンド籍: 米国
主たる取引所: NASDAQ
基準通貨: US$
取引時間帯: GMT-5
当初設定日: 2008年03月26日
基準価額(NAV) 基準日 2010年03月12日 市場価格 基準日 2010年03月12日
基準価額(NAV) US$ 42.94 終値 US$ 43.05
前日比(価格) US$ 0.17 前日比(価格) US$ 0.15
前日比(率) 0.40% 前日比(率) 0.35%
概要 基準日 2010年03月12日 プレミアム/ディスカウント 基準日 2010年03月12日
純資産総額(000) US$ 1,004,853 プレミアム/ディスカウント 0.16%
発行済口数 23,400,000 基準価額(NAV) US$ 42.94
経費率 0.35% 市場価格(中値)
US$ 43.010
分配頻度 年2回 出来高
70,248
ベンチマークのリバランス頻度 N/A
取引関連情報(銘柄コード等)
対象インデックス
MSCI ACWI Index
基準価額(NAV) ACWI.NV
NAV参考値 ACWI.IV 推定キャッシュ ACWI.EU
確定キャッシュ(現金等) ACWI.TC 発行済口数 ACWI.SO
CUSIP 464288257 オプション N
主要指数 基準日 2010年02月26日
株価収益率-PER (倍)
21.68
株価純資産倍率-PBR (倍)
3.01
ベータ(対S&P500)
1.16
上位保有銘柄
基準日 2010年02月26日
1.28%
EXXON MOBIL CORP
0.95%
MICROSOFT CORP
0.77%
APPLE INC
0.73%
PROCTER&GAMB LE CO
0.73%
HSBC HOLDINGS PLC
0.66%
BP PLC
0.63%
GENERAL ELECTRIC CO
0.63%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.63%
BANK OF AMERICA CORP
0.60%
NESTLE SA-REG
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上位保有業種
基準日 2010年02月26日
20.80%
金融
12.00%
情報技術
11.08%
エネルギー
9.73%
資本財・サービス
9.61%
ヘルスケア
9.22%
一般消費財・サービス
9.05%
生活必需品
7.74%
素材
4.99%
電気通信サービス
4.25%
公益事業

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