ETF (上場投資信託) iシェアーズ – iShares ® -
Nikkei MO
iシェアーズ® MSCI 南アフリカ・インデックス・ファンド (EZA)
iシェアーズ MSCI 南アフリカ・インデックス・ファンドは、MSCI 南アフリカ・インデックス(以下、「当インデックス」)によって測定される南アフリカの市場で取引される証券の価格および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)を目指しています。
ファンド籍: 米国
主たる取引所: NYSE Arca
基準通貨: US$
取引時間帯: GMT-5
当初設定日: 2003年02月03日
基準価額(NAV) 基準日 2010年03月19日 市場価格 基準日 2010年03月19日
基準価額(NAV) US$ 60.13 終値 US$ 60.10
前日比(価格) US$ -0.79 前日比(価格) US$ -0.67
前日比(率) -1.30% 前日比(率) -1.10%
概要 基準日 2010年03月19日 プレミアム/ディスカウント 基準日 2010年03月19日
純資産総額(000) US$ 474,999 プレミアム/ディスカウント 0.02%
発行済口数 7,900,000 基準価額(NAV) US$ 60.13
経費率 0.66% 市場価格(中値)
US$ 60.140
分配頻度 年2回 出来高
231,941
ベンチマークのリバランス頻度 N/A
取引関連情報(銘柄コード等)
対象インデックス
MSCI South Africa Index
基準価額(NAV) EZA.NV
NAV参考値 EZA.IV 推定キャッシュ EZA.EU
確定キャッシュ(現金等) EZA.TC 発行済口数 EZA.SO
CUSIP 464286780 オプション Y
主要指数 基準日 2010年02月26日
株価収益率-PER (倍)
20.38
株価純資産倍率-PBR (倍)
3.31
ベータ(対S&P500)
1.34
上位保有銘柄
基準日 2010年02月26日
10.15%
MTN GROUP LTD
9.97%
SASOL LTD
7.73%
STANDARD BANK GROUP LTD
6.82%
NASPERS LTD-N SHS
6.21%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
5.14%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
3.67%
GOLD FIELDS LTD
3.16%
FIRSTRAND LTD
3.09%
SANLAM LIMITED
2.64%
ABSA GROUP LTD
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上位保有業種
基準日 2010年02月26日
27.26%
金融
26.69%
素材
12.21%
一般消費財・サービス
11.92%
電気通信サービス
9.97%
エネルギー
5.37%
生活必需品
4.65%
資本財・サービス
1.84%
ヘルスケア
0.01%
短期証券

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