| iシェアーズ® S&P ラテンアメリカ 40インデックス・ファンド (ILF) |
| 基準価額(NAV) 基準日 2010年03月19日 | 市場価格 基準日 2010年03月19日 | ||
|---|---|---|---|
| 基準価額(NAV) | US$ 46.95 | 終値 | US$ 46.83 |
| 前日比(価格) | US$ -0.69 | 前日比(価格) | US$ -0.73 |
| 前日比(率) | -1.44% | 前日比(率) | -1.53% |
| 概要 基準日 2010年03月19日 | プレミアム/ディスカウント 基準日 2010年03月19日 | ||
|---|---|---|---|
| 純資産総額(000) | US$ 2,664,292 | プレミアム/ディスカウント | -0.19% |
| 発行済口数 | 56,750,000 | 基準価額(NAV) | US$ 46.95 |
| 経費率 | 0.50% | 市場価格(中値) |
US$ 46.860
|
| 分配頻度 | 年2回 | 出来高 |
1,450,254
|
| ベンチマークのリバランス頻度 | N/A | ||
| 取引関連情報(銘柄コード等) | |||
|---|---|---|---|
| 対象インデックス |
S&P Latin America 40 Index
|
基準価額(NAV) | ILF.NV |
| NAV参考値 | ILF.IV | 推定キャッシュ | ILF.EU |
| 確定キャッシュ(現金等) | ILF.TC | 発行済口数 | ILF.SO |
| CUSIP | 464287390 | オプション | Y |
主要指数 基準日 2010年02月26日 |
|||
|---|---|---|---|
株価収益率-PER (倍) |
21.24 |
||
株価純資産倍率-PBR (倍)
|
5.03 |
||
ベータ(対S&P500) |
1.67 |
||
上位保有銘柄 基準日 2010年03月19日 | |
|---|---|
| 13.10% | VALE SA ADR |
| 11.07% | BANCO ITAU
HOLDING
FINANCEIRA SA -
ADR |
| 10.42% | PETROLEO
BRASILEIRO
S.A.-ADR |
| 10.10% | AMERICA MOVIL
SAB DE CV-SER L |
| 4.65% | BANCO
BRADESCO-S
PONSORED ADR |
| 4.31% | COMPANHIA DE
BEBIDAS-PRF ADR |
| 4.13% | PETROLEO
BRASILEIRO
S.A.-ADR |
| 3.86% | CIA SIDERURGICA
NACL-SP ADR |
| 3.50% | WALMART DE
MEXICO-SER V |
| 2.95% | GERDAU SA -SPON
ADR |
| すべての保有銘柄情報を見る | |
上位保有業種 基準日 2010年03月19日 | |
|---|---|
29.00% |
素材 |
19.61% |
金融 |
14.55% |
エネルギー |
12.30% |
電気通信サービス |
11.36% |
生活必需品 |
5.18% |
公益事業 |
3.93% |
資本財・サービス |
1.69% |
一般消費財・サービス |
0.19% |
短期証券 |
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