| iシェアーズ® FTSE 100 (ISF) |
| 基準価額(NAV) 基準日 2010年03月18日 | 市場価格 基準日 2010年03月18日 | ||
|---|---|---|---|
| 基準価額(NAV) | GBP(£) 5.66 | 終値 | N/A |
| 前日比(価格) | GBP(£) -0.00 | 前日比(価格) | N/A |
| 前日比(率) | -0.04% | 前日比(率) | N/A |
| 概要 基準日 2010年03月18日 | |||
|---|---|---|---|
|
純資産総額(000)
|
GBP(£) 3,480,383
|
分配頻度
|
年4回
|
発行済口数
|
614,619,707
|
ベンチマークのリバランス頻度
|
年4回
|
経費率 |
0.40%
|
||
| 取引関連情報(銘柄コード等) | |||
|---|---|---|---|
| ブルームバーグ | ISF LN | 基準価額(NAV) | BEIFT100 |
| ISIN | IE0005042456 | ロイターiNAV参考値 | ISFGBP=INAV |
| SEDOL | 0504245 | ||
上位保有銘柄 基準日 2010年03月18日 | |
|---|---|
| 8.23% | BP PLC ORD
USD0.25 |
| 8.17% | HSBC HOLDINGS
PLC ORD USD0.5 |
| 5.34% | VODAFONE GROUP
PLC ORD
USD0.1143 |
| 4.77% | ROYAL DUTCH
SHELL PLC-A SHS
ORD EUR0.07 |
| 4.60% | GLAXOSMITHKLINE
PLC ORD GBP0.25 |
| 3.93% | RIO TINTO PLC
ORD GBP0.1 |
| 3.51% | ROYAL DUTCH
SHELL PLC-B SHS
ORD EUR0.07 |
| 3.36% | BHP BILLITON
PLC ORD USD0.5 |
| 3.12% | BRITISH
AMERICAN
TOBACCO PLC ORD
GBP0.25 |
| 2.93% | BARCLAYS PLC
ORD GBP0.25 |
| すべての保有銘柄情報を見る | |
上位保有業種 基準日 2010年03月18日 | |
|---|---|
21.24% |
金融 |
20.81% |
石油・ガス |
13.57% |
素材 |
11.94% |
消費財 |
8.50% |
ヘルスケア |
8.48% |
消費者サービス |
6.50% |
電気通信 |
4.40% |
資本財・サービス |
3.65% |
公益事業 |
0.91% |
テクノロジー |
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