ETF (上場投資信託) iシェアーズ – iShares ® -
Nikkei MO
iシェアーズ® S&P グローバル・エネルギー・セクター・インデックス・ファンド (IXC)
iシェアーズ S&P グローバル・エネルギー・セクター・インデックス・ファンドは、スタンダード・アンド・プアーズがエネルギー・セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&Pグローバル・エネルギー・セクター・インデックス(以下、「当インデックス」)によって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)を目指しています。当インデックスは、スタンダード・アンド・プアーズ・グローバル1200インデックスのサブセット指数です。
ファンド籍: 米国
主たる取引所: NYSE Arca
基準通貨: US$
取引時間帯: GMT-5
当初設定日: 2001年11月12日
基準価額(NAV) 基準日 2010年03月19日 市場価格 基準日 2010年03月19日
基準価額(NAV) US$ 35.14 終値 US$ 35.22
前日比(価格) US$ -0.40 前日比(価格) US$ -0.47
前日比(率) -1.11% 前日比(率) -1.32%
概要 基準日 2010年03月19日 プレミアム/ディスカウント 基準日 2010年03月19日
純資産総額(000) US$ 1,064,597 プレミアム/ディスカウント 0.33%
発行済口数 30,300,000 基準価額(NAV) US$ 35.14
経費率 0.48% 市場価格(中値)
US$ 35.250
分配頻度 年2回 出来高
60,869
ベンチマークのリバランス頻度 N/A
取引関連情報(銘柄コード等)
対象インデックス
S&P Global Energy Sector Index
基準価額(NAV) IXC.NV
NAV参考値 IXC.IV 推定キャッシュ IXC.EU
確定キャッシュ(現金等) IXC.TC 発行済口数 IXC.SO
CUSIP 464287341 オプション Y
主要指数 基準日 2010年02月26日
株価収益率-PER (倍)
19.62
株価純資産倍率-PBR (倍)
2.11
ベータ(対S&P500)
0.90
上位保有銘柄
基準日 2010年03月19日
13.63%
EXXON MOBIL CORP
7.64%
BP PLC
6.44%
CHEVRON CORP
5.75%
TOTAL SA
4.41%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
3.33%
CONOCOPHILLIPS
3.31%
SCHLUMBERGER LTD
3.20%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
2.87%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
2.78%
ENI SPA
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上位保有業種
基準日 2010年03月19日
99.46%
エネルギー
0.07%
短期証券

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