ETF (上場投資信託) iシェアーズ – iShares ® -
Nikkei MO
iシェアーズ® KLD セレクト・ソーシャル・インデックス・ファンド (KLD)
iシェアーズ KLD セレクト・ソーシャル・インデックス・ファンドは、KLD セレクト・ソーシャルSMインデックス(以下、「当インデックス」)の価格および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)を目指しています。
ファンド籍: 米国
主たる取引所: NYSE Arca
基準通貨: US$
取引時間帯: GMT-5
当初設定日: 2005年01月24日
基準価額(NAV) 基準日 2010年03月19日 市場価格 基準日 2010年03月19日
基準価額(NAV) US$ 50.96 終値 US$ 50.90
前日比(価格) US$ -0.25 前日比(価格) US$ -0.27
前日比(率) -0.50% 前日比(率) -0.53%
概要 基準日 2010年03月19日 プレミアム/ディスカウント 基準日 2010年03月19日
純資産総額(000) US$ 132,497 プレミアム/ディスカウント -0.02%
発行済口数 2,600,000 基準価額(NAV) US$ 50.96
経費率 0.50% 市場価格(中値)
US$ 50.950
分配頻度 年4回 出来高
1,348
ベンチマークのリバランス頻度 N/A
取引関連情報(銘柄コード等)
対象インデックス
FTSE KLD Select Social Index
基準価額(NAV) KLD.NV
NAV参考値 KLD.IV 推定キャッシュ KLD.EU
確定キャッシュ(現金等) KLD.TC 発行済口数 KLD.SO
CUSIP 464288802 オプション Y
主要指数 基準日 2010年02月26日
株価収益率-PER (倍)
19.82
株価純資産倍率-PBR (倍)
3.58
ベータ(対S&P500)
1.02
上位保有銘柄
基準日 2010年03月19日
2.72%
MICROSOFT CORP
2.30%
JOHNSON&JOHN SON
2.18%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
2.08%
PROCTER&GAMB LE CO
1.87%
CISCO SYSTEMS INC
1.73%
INTEL CORP
1.70%
GENERAL ELECTRIC CO
1.68%
HEWLETT-PACKARD CO
1.62%
APPLE INC
1.54%
BANK OF AMERICA CORP
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上位保有業種
基準日 2010年03月19日
19.70%
テクノロジー
15.91%
金融
14.08%
ヘルスケア
13.60%
消費財
10.12%
消費者サービス
9.65%
資本財・サービス
8.05%
石油・ガス
3.05%
公益事業
2.81%
素材
0.86%
電気通信

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