iシェアーズ® DJ アジア/太平洋好配当株式 30 (IAPD)
日中価格1
| 直近取引価格 | 増減(ドルベース) | 変化率(%) | |
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基準価額(NAV) (基準日 2012年02月9日) |
$ 30.39 | $ 0.14 | 0.45% |
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終値 (基準日 2012年02月9日) |
£ 19.20 | £ 0.10 | 0.52% |
年次リターン3
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| IAPD | 18.52 | -53.53 | 73.75 | 16.79 | -0.49 |
| 対象インデックス | 17.72 | -55.45 | 71.51 | 16.75 | -1.11 |
取引・銘柄情報
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ロンドン証券取引所
主取引所 |
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GMT
取引時間帯 |
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IAPD
取引所ティッカー |
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GBP
取引通貨 |
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INAVASDP
ブルームバーグiNAV |
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B14X4T8
SEDOL |
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IE00B14X4T88
ISIN |
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IAPD.L
ロイターコード |
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APSDGBP=INAV
ロイターiNAV参考値 |
対象インデックス情報
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ダウ・ジョーンズ・アジア・パシフィック・セレクト・ディヴィデンド・インデックス
対象インデックス |
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Dow Jones & Company, Inc.
インデックス・プロバイダー |
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Gross Total Return
指数タイプ |
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年1回
対象インデックスのリバランス頻度 |
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N/A
構成銘柄数
(基準日 2012年02月11日) |
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IAPD LN
ブルームバーグ関連ティッカー |
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DJAPSDT
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス |
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DJAPSD
ブルームバーグ・プライス・リターン・インデックス |
ファンド詳細
基準日 2012年02月9日
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Physical
ファンド形態 |
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State Street Fund Services (Ireland) Limited
ファンド計理 |
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ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
管理会社 |
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No
先物取引 |
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No
オプション |
概要
基準日 2012年02月9日
上位保有銘柄2
基準日2012年02月9日
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6.69
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND ORD NPV
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5.88
ESPRIT HOLDINGS LTD ORD HKD0.1
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5.09
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD ORD HKD0.1
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4.66
DAVID JONES LTD ORD NPV
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4.61
TELSTRA CORP LTD ORD NPV
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4.56
SP AUSNET ORD NPV
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3.81
VTECH HOLDINGS LTD ORD USD0.05
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3.75
WESTPAC BANKING CORP ORD NPV
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3.63
AUST AND NZ BANKING GROUP ORD NPV
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3.55
STARHUB LTD ORD SGD0.4
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合計
46.24%
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上位保有業種2
基準日2012年02月9日
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24.66
金融
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19.36
消費者サービス
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17.34
電気通信
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14.17
資本財・サービス
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7.07
消費財
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4.71
ヘルスケア
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4.56
公益事業
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4.31
石油・ガス
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3.81
テクノロジー
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合計
100.00%
|
1. 分配金の再投資を前提に、USD単位の基準価額をもとにパフォーマンスは計算されています。変化は、前営業日比を表しています。基準価額の計算につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。
2. 基準価額に対する割合。
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