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iシェアーズ® Markit iBoxx ユーロ社債 (IBCX)


年次リターン3

  2007 2008 2009 2010 2011
IBCX 10.34 23.12 9.60 -7.81 12.63
対象インデックス 10.44 23.01 10.30 -7.69 12.71
 

取引・銘柄情報

ロンドン証券取引所
主取引所
GMT
取引時間帯
IBCX
取引所ティッカー
EUR
取引通貨
INAVBXCG
ブルームバーグiNAV
3252347
SEDOL
IE0032523478
ISIN
IBCX.L
ロイターコード
IBCXEUR=INAV
ロイターiNAV
 

対象インデックス情報

Markit iBoxx ユーロ・リキッド・コーポレート・インデックス
対象インデックス
iBoxx
インデックス・プロバイダー
Gross Total Return
指数タイプ
年4回
対象インデックスのリバランス頻度
N/A
構成銘柄数
(基準日 2012年02月11日)
IBCX LN
ブルームバーグ関連ティッカー
IB8A
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス
N/A
ブルームバーグ・プライス・リターン・インデックス
.IB8A
Reuters Total Return Index
N/A
Reuters Price Return Index
 

ファンド詳細 基準日 2012年02月9日

Physical
ファンド形態
State Street Fund Services (Ireland) Limited
ファンド計理
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
管理会社
No
先物取引
No
オプション
 

残存期間 基準日 2012年02月9日

格付 基準日 2012年02月9日

  構成比(%) (Moody's)
米国政府・米国政府系機関 0.00
Aaa/AAA 5.58
Aa1/AA+ 5.79
Aa2/AA 12.53
Aa3/AA- 15.50
A1/A+ 19.63
A2/A 13.14
A3/A- 19.78
Baa1/BBB+ 2.83
Baa2/BBB 1.70
Baa3/BBB- 3.53
Ba1/BB+ 0.00
Ba2/BB 0.00
Ba3/BB- 0.00
B1/B+ 0.00
B2/B 0.00
B3/B- 0.00
Caa1/CCC+ 0.00
Caa2/CCC 0.00
Caa3/CCC- 0.00
Ca/CC 0.00
C/C 0.00
その他
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0.00
 

概要 基準日 2012年02月9日

iシェアーズ® Markit iBoxx ユーロ社債はインカム重視のファンドで、1つの受益証券でユーロ建ての投資適格社債へのエクスポージャーが得られます。当ファンドは、バークレイズ・グローバル・インベスターズが運営する上場投信(ETF)であり、ロンドン証券取引所に上場しています。


 
アセットクラス 債券
純資産総額 ('000,000) EUR 2,920.73
管理報酬 0.20%
発行済口数 23,850,000
組入銘柄数 111
総経費率
経費率は、ファンドに対して日々かかる年間運営経費合計額をファンド純資産に対する比率で表しています。手数料および経費につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。
0.20%
ファンド格付(Moody's) A3
当初設定日 2003年03月17日
ファンド籍 アイルランド
基準通貨 EUR
 

上位保有銘柄2 基準日2012年02月9日

3.09
 
ENEL FINANCE INTER MTN 5 09/14/2022
2.87
 
RABOBANK NEDERLAND MTN 4.375 01/22/2014
2.33
 
ASSICURAZIONI GENE MTN 5.125 09/16/2024
2.27
 
ROCHE HOLDINGS INC RegS 4.625 03/04/2013
2.07
 
IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC RegS 8.375 02/17/2016
2.03
 
ATLANTIA SPA MTN 5.625 05/06/2016
1.91
 
DAIMLER INTERNATIO MTN RegS 7.875 01/16/2014
1.89
 
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 4 02/03/2015
1.88
 
ROCHE HOLDINGS INC RegS 5.625 03/04/2016
1.86
 
BMW US CAPITAL LLC MTN 5 05/28/2015
合計
22.19%
 

上位保有業種2 基準日2012年02月9日

49.36
 
金融機関
37.60
 
資本財・サービス
10.12
 
公益事業
2.93
 
Non - Corporate
 
 
 
 
 
 
合計
100.00%
 

利回り情報 基準日 2012年02月9日

平均最終利回り 2.79%
直接利回り 4.53%
分配頻度 年4回
収益使途 分配
 

基本情報 基準日 2012年02月9日

加重平均残存期間 4.48 yr
加重平均クーポン 4.80%
修正デュレーション 3.76
 

1. 分配金の再投資を前提に、EUR単位の基準価額をもとにパフォーマンスは計算されています。変化は、前営業日比を表しています。基準価額の計算につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。

2. 基準価額に対する割合。

3. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。

個別のインデックスに係る説明及び使用条件等については、本ウェブサイト最下部の利用条件のリンクからご確認ください。



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