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iシェアーズ® MSCI ワールド (IWRD)


年次リターン3

  2007 2008 2009 2010 2011
IWRD 9.34 -39.82 29.05 10.37 -5.91
対象インデックス 9.04 -40.71 29.99 11.76 -5.54
 

取引・銘柄情報

ロンドン証券取引所
主取引所
GMT
取引時間帯
IWRD
取引所ティッカー
GBP
取引通貨
INAVWORP
ブルームバーグiNAV
B0M62Q5
SEDOL
IE00B0M62Q58
ISIN
IWRD.L
ロイターコード
MWORGBP=INAV
ロイターiNAV参考値
 

対象インデックス情報

MSCI ワールド指数
対象インデックス
MSCI Inc.
インデックス・プロバイダー
Net Total Return
指数タイプ
年4回
対象インデックスのリバランス頻度
1,610
構成銘柄数
(基準日 2012年04月30日)
IWRD LN
ブルームバーグ関連ティッカー
NDDUWI
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス
MXWO
ブルームバーグ・プライス・リターン・インデックス
 

ファンド詳細 基準日 2012年05月16日

Physical
ファンド形態
State Street Fund Services (Ireland) Limited
ファンド計理
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
管理会社
No
先物取引
No
オプション
 

概要 基準日 2012年05月16日

iシェアーズ MSCI ワールドは、世界23ヶ国の上場企業へのエクスポージャーを提供します。当ファンドは、投資家に分散投資の機会を提供すると同時に、世界の株式へのエクスポージャーも幅広く提供することにより、リスク/リターンの配分管理をサポートします。 MSCIの各種インターナショナル株式インデックスは世界各地の市場や業種と十分に整合性があり、様々な投資戦略での利用に理想的なものです。


 
アセットクラス 株式
純資産総額 ('000,000) $ 3,686.09
管理報酬 0.50%
発行済口数 143,600,000
組入銘柄数
(基準日 2012年05月15日)
1216
総経費率
経費率は、ファンドに対して日々かかる年間運営経費合計額をファンド純資産に対する比率で表しています。手数料および経費につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。
0.50%
当初設定日 2005年10月28日
ファンド籍 アイルランド
基準通貨 USD
 

上位保有銘柄2 基準日2012年05月15日

2.23
 
APPLE INC ORD NPV
1.75
 
EXXON MOBIL CORP ORD NPV
1.10
 
INTL BUSINESS MACHINES CORP ORD USD0.2
1.02
 
MICROSOFT CORP ORD USD0.00001
0.89
 
NESTLE SA-REG ORD CHF0.1
0.89
 
AT&T INC ORD USD1.0
0.88
 
CHEVRON CORP ORD USD0.75
0.87
 
GENERAL ELECTRIC CO ORD USD0.06
0.76
 
PFIZER INC ORD USD0.05
0.76
 
JOHNSON & JOHNSON ORD USD1.0
合計
11.15%
 

上位保有業種2 基準日2012年05月15日

18.22
 
金融
12.95
 
情報技術
11.10
 
生活必需品
11.10
 
一般消費財・サービス
11.04
 
資本財・サービス
10.52
 
ヘルスケア
10.39
 
エネルギー
6.78
 
素材
4.24
 
電気通信サービス
3.66
 
公益事業
合計
100.00%
 

利回り情報

分配金利回り 2.13%
分配頻度 年4回
収益使途 分配
 

1. 分配金の再投資を前提に、USD単位の基準価額をもとにパフォーマンスは計算されています。変化は、前営業日比を表しています。基準価額の計算につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。

2. 基準価額に対する割合。

3. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。

個別のインデックスに係る説明及び使用条件等については、本ウェブサイト最下部の利用条件のリンクからご確認ください。



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