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iシェアーズ® MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス・ファンド (ACWI)


年次リターン3

  2007 20084 2009 2010 2011
ACWI N/A -36.04 35.24 12.32 -7.60
対象インデックス N/A -36.58 34.63 12.67 -7.35
 

取引・銘柄情報

ナスダック証券取引所
主取引所
GMT-5
取引時間帯
ACWI
取引所ティッカー
USD
取引通貨
ACWI.NV
基準価額(NAV)
N/A
ブルームバーグiNAV
464288257
CUSIP
N/A
SEDOL
US4642882579
ISIN
ACWI.EU
推定キャッシュ
ACWI.TC
確定キャッシュ(現金等)
ACWI.OQ
ロイターコード
ACWIiv.OQ
ロイターiNAV参考値
 

対象インデックス情報

MSCI All Country World Index
対象インデックス
MSCI Inc.
インデックス・プロバイダー
Net Total Return
指数タイプ
2,427
構成銘柄数
(基準日 2012年04月30日)
N/A
ブルームバーグ関連ティッカー
NDUEACWF
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス
MSEUACWF
ブルームバーグ・プライス・リターン・インデックス
 

ファンド詳細 基準日 2012年05月16日

Physical
ファンド形態
State Street Bank and Trust Company
ファンド計理
No
先物取引
No
オプション
 

プレミアム/ディスカウント 基準日 2012年05月15日

プレミアム/ディスカウント
プレミアム: 市場価格が基準価額を上回っている割合を表しています。
ディスカウント: 市場価格が基準価額を下回っている割合を表しています。
-0.42%
基準価額(NAV) $43.69
市場価格(中値)
ファンド基準価額(大部分のiシェアーズETF基準価額が通常計算される米国東部時間午後4時)が計算される時点における仲値を表しています。
N/A
出来高 1,067,973
 

概要 基準日 2012年05月16日

iShares MSCI ACWI Index Fundは、MSCI All Country World Indexの価格および利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料および経費控除前)をあげることを目標としています。


 
アセットクラス 株式
純資産総額 ('000,000) $ 2,683.91
管理報酬 0.34%
発行済口数 62,000,000
組入銘柄数
(基準日 2012年05月15日)
1232
総経費率
経費率は、ファンドに対して日々かかる年間運営経費合計額をファンド純資産に対する比率で表しています。手数料および経費につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。
0.34%
当初設定日 2008年03月26日
ファンド籍 米国
基準通貨 USD
 

上位保有銘柄2 基準日2012年05月15日

1.90
 
APPLE INC
1.49
 
EXXON MOBIL CORP
0.92
 
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.85
 
MICROSOFT CORP
0.75
 
NESTLE SA-REG
0.72
 
CHEVRON CORP
0.70
 
AT&T INC
0.69
 
GENERAL ELECTRIC CO
0.65
 
PFIZER INC
0.62
 
PROCTER & GAMBLE CO/THE
合計
9.27%
 

上位保有業種2 基準日2012年05月15日

18.78
 
金融
13.11
 
情報技術
10.91
 
エネルギー
10.74
 
一般消費財・サービス
10.67
 
生活必需品
10.47
 
資本財・サービス
9.20
 
ヘルスケア
7.29
 
素材
4.50
 
電気通信サービス
3.82
 
公益事業
合計
99.47%
 

上位保有国別2 2012年05月15日時点

米国
46.38
イギリス
8.26
日本
7.67
カナダ
4.17
スイス
3.13
オーストラリア
3.12
ドイツ
2.98
フランス
2.93
中国
2.21
韓国
1.82
合計
82.67%
 

利回り情報

分配頻度 年2回
収益使途 分配
 

基本情報 基準日  2012年04月30日

株価収益率 17.73
ベータ(対S&P 500) 1.14
株価純資産倍率(PBR) 3.25
標準偏差(3年) 18.01%
 

1. 分配金の再投資を前提に、USD単位の基準価額をもとにパフォーマンスは計算されています。変化は、前営業日比を表しています。基準価額の計算につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。

2. 基準価額に対する割合。

3. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。

4. 設定日から2008年12月31日のパフォーマンスを表しています。

個別のインデックスに係る説明及び使用条件等については、本ウェブサイト最下部の利用条件のリンクからご確認ください。



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