iシェアーズ® MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス・ファンド (ACWI)
日中価格1
| 直近取引価格 | 増減(ドルベース) | 変化率(%) | |
|
基準価額(NAV) (基準日 2012年05月16日) |
$ 43.29 | $ -0.40 | -0.91% |
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終値 (基準日 2012年05月16日) |
$ 43.18 | $ -0.33 | -0.76% |
年次リターン3
| 2007 | 20084 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| ACWI | N/A | -36.04 | 35.24 | 12.32 | -7.60 |
| 対象インデックス | N/A | -36.58 | 34.63 | 12.67 | -7.35 |
取引・銘柄情報
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ナスダック証券取引所
主取引所 |
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GMT-5
取引時間帯 |
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ACWI
取引所ティッカー |
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USD
取引通貨 |
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ACWI.NV
基準価額(NAV) |
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N/A
ブルームバーグiNAV |
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464288257
CUSIP |
|
N/A
SEDOL |
|
US4642882579
ISIN |
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ACWI.EU
推定キャッシュ |
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ACWI.TC
確定キャッシュ(現金等) |
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ACWI.OQ
ロイターコード |
|
ACWIiv.OQ
ロイターiNAV参考値 |
対象インデックス情報
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MSCI All Country World Index
対象インデックス |
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MSCI Inc.
インデックス・プロバイダー |
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Net Total Return
指数タイプ |
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2,427
構成銘柄数
(基準日 2012年04月30日) |
|
N/A
ブルームバーグ関連ティッカー |
|
NDUEACWF
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス |
|
MSEUACWF
ブルームバーグ・プライス・リターン・インデックス |
ファンド詳細
基準日 2012年05月16日
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Physical
ファンド形態 |
|
State Street Bank and Trust Company
ファンド計理 |
|
No
先物取引 |
|
No
オプション |
概要
基準日 2012年05月16日
上位保有銘柄2
基準日2012年05月15日
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1.90
APPLE INC
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1.49
EXXON MOBIL CORP
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0.92
INTL BUSINESS MACHINES CORP
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0.85
MICROSOFT CORP
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0.75
NESTLE SA-REG
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0.72
CHEVRON CORP
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0.70
AT&T INC
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|
0.69
GENERAL ELECTRIC CO
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0.65
PFIZER INC
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0.62
PROCTER & GAMBLE CO/THE
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合計
9.27%
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上位保有業種2
基準日2012年05月15日
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18.78
金融
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13.11
情報技術
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10.91
エネルギー
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10.74
一般消費財・サービス
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10.67
生活必需品
|
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10.47
資本財・サービス
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|
9.20
ヘルスケア
|
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7.29
素材
|
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4.50
電気通信サービス
|
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3.82
公益事業
|
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合計
99.47%
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上位保有国別2
2012年05月15日時点
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米国
46.38
|
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イギリス
8.26
|
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日本
7.67
|
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カナダ
4.17
|
|
スイス
3.13
|
|
オーストラリア
3.12
|
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ドイツ
2.98
|
|
フランス
2.93
|
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中国
2.21
|
|
韓国
1.82
|
|
合計
82.67%
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基本情報 基準日 2012年04月30日
| 株価収益率 | 17.73 |
| ベータ(対S&P 500) | 1.14 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 3.25 |
| 標準偏差(3年) | 18.01% |
1. 分配金の再投資を前提に、USD単位の基準価額をもとにパフォーマンスは計算されています。変化は、前営業日比を表しています。基準価額の計算につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。
2. 基準価額に対する割合。
3. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。
4. 設定日から2008年12月31日のパフォーマンスを表しています。
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