iシェアーズ® ・バークレイズ 米国クレジット1-10年ファンド (CIU)
日中価格1
| 直近取引価格 | 増減(ドルベース) | 変化率(%) | |
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基準価額(NAV) (基準日 2012年02月8日) |
$ 108.29 | $ 0.07 | 0.06% |
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終値 (基準日 2012年02月8日) |
$ 108.46 | $ 0.12 | 0.11% |
取引・銘柄情報
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NYSE アーカ
主取引所 |
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GMT-5
取引時間帯 |
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CIU
取引所ティッカー |
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USD
取引通貨 |
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CIU.NV
基準価額(NAV) |
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CIUIV
ブルームバーグiNAV |
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464288638
CUSIP |
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N/A
SEDOL |
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US4642886380
ISIN |
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CIU.EU
推定キャッシュ |
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CIU.TC
確定キャッシュ(現金等) |
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CIU
ロイターコード |
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CIUiv.P
ロイターiNAV |
対象インデックス情報
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バークレイズ・キャピタル米国クレジット(1-10年)インデックス
対象インデックス |
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Barclays Capital
インデックス・プロバイダー |
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Gross Total Return
指数タイプ |
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3,253
構成銘柄数
(基準日 2012年01月31日) |
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N/A
ブルームバーグ関連ティッカー |
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N/A
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス |
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N/A
ブルームバーグ・プライス・リターン・インデックス |
ファンド詳細
基準日 2012年02月8日
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Physical
ファンド形態 |
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State Street Corporation
ファンド計理 |
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No
先物取引 |
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No
オプション |
残存期間
基準日 2012年02月7日
格付
基準日 2012年02月7日
概要
基準日 2012年02月8日
上位保有銘柄2
基準日2012年02月7日
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0.71
BLACKROCK FDS III
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0.42
EUROPEAN INVESTMENT BANK
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0.42
EUROPEAN INVESTMENT BANK
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0.33
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU -
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0.32
KFW INTERNATIONAL FINANCE INC
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0.30
GOLDMAN SACHS GROUP INC
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0.30
EUROPEAN INVESTMENT BANK
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0.29
AMERICAN EXPRESS CO
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0.28
BANK OF AMERICA CORP
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0.28
ITALY (REPUBLIC OF)
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合計
3.64%
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上位保有業種2
基準日2012年02月7日
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41.32
資本財・サービス
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27.26
金融機関
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7.22
国際機関
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7.14
公益事業
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6.59
政府機関
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3.48
ソブリン債
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2.86
金融
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2.48
地方自治体
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0.71
短期証券
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合計
99.07%
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基本情報
基準日 2012年02月7日
1. 分配金の再投資を前提に、USD単位の基準価額をもとにパフォーマンスは計算されています。変化は、前営業日比を表しています。基準価額の計算につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。
2. 基準価額に対する割合。
3. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。
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