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iシェアーズ® ・バークレイズ 米国クレジット1-10年ファンド (CIU)


取引・銘柄情報

NYSE アーカ
主取引所
GMT-5
取引時間帯
CIU
取引所ティッカー
USD
取引通貨
CIU.NV
基準価額(NAV)
CIUIV
ブルームバーグiNAV
464288638
CUSIP
N/A
SEDOL
US4642886380
ISIN
CIU.EU
推定キャッシュ
CIU.TC
確定キャッシュ(現金等)
CIU
ロイターコード
CIUiv.P
ロイターiNAV
 

対象インデックス情報

バークレイズ・キャピタル米国クレジット(1-10年)インデックス
対象インデックス
Barclays Capital
インデックス・プロバイダー
Gross Total Return
指数タイプ
3,253
構成銘柄数
(基準日 2012年01月31日)
N/A
ブルームバーグ関連ティッカー
N/A
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス
N/A
ブルームバーグ・プライス・リターン・インデックス
 

ファンド詳細 基準日 2012年02月8日

Physical
ファンド形態
State Street Corporation
ファンド計理
No
先物取引
No
オプション
 

残存期間 基準日 2012年02月7日

格付 基準日 2012年02月7日

  構成比(%) (Moody's) 構成比(%) (S&P)
米国政府・米国政府系機関 0.00 0.00
Aaa/AAA 12.58 11.20
Aa1/AA+ 3.74 3.72
Aa2/AA 6.01 2.86
Aa3/AA- 7.87 5.82
A1/A+ 8.14 9.63
A2/A 12.62 12.64
A3/A- 11.89 20.02
Baa1/BBB+ 13.56 11.27
Baa2/BBB 12.41 13.02
Baa3/BBB- 7.86 7.50
Ba1/BB+ 1.16 0.31
Ba2/BB 0.04 0.36
Ba3/BB- 0.00 0.00
B1/B+ 0.00 0.00
B2/B 0.00 0.00
B3/B- 0.00 0.00
Caa1/CCC+ 0.00 0.00
Caa2/CCC 0.00 0.00
Caa3/CCC- 0.00 0.00
Ca/CC 0.00 0.00
C/C 0.00 0.00
CI - 0.00
R - 0.00
SD - 0.00
D - 0.00
その他
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0.93 0.93
 

概要 基準日 2012年02月8日

iシェアーズ・バークレイズ 米国クレジット 1-10年 ファンドは、バークレイズ・キャピタル米国クレジット(1-10年)インデックス(旧名称はリーマン・ブラザーズ米国クレジット(1-10年)インデックス)(以下、「当インデックス」)によって定義される米国債券市場の投資適格債券セクターの価格および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)を目指しています。


 
アセットクラス 債券
純資産総額 ('000,000) $ 4,245.01
管理報酬 0.20%
発行済口数 39,200,000
組入銘柄数 1748
総経費率
経費率は、ファンドに対して日々かかる年間運営経費合計額をファンド純資産に対する比率で表しています。手数料および経費につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。
0.20%
ファンド格付(S&P/Moody's) BBB+f/N/A
当初設定日 2007年01月5日
ファンド籍 米国
基準通貨 USD
 

上位保有銘柄2 基準日2012年02月7日

0.71
 
BLACKROCK FDS III
0.42
 
EUROPEAN INVESTMENT BANK
0.42
 
EUROPEAN INVESTMENT BANK
0.33
 
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU -
0.32
 
KFW INTERNATIONAL FINANCE INC
0.30
 
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.30
 
EUROPEAN INVESTMENT BANK
0.29
 
AMERICAN EXPRESS CO
0.28
 
BANK OF AMERICA CORP
0.28
 
ITALY (REPUBLIC OF)
合計
3.64%
 

上位保有業種2 基準日2012年02月7日

41.32
 
資本財・サービス
27.26
 
金融機関
7.22
 
国際機関
7.14
 
公益事業
6.59
 
政府機関
3.48
 
ソブリン債
2.86
 
金融
2.48
 
地方自治体
0.71
 
短期証券
 
合計
99.07%
 

利回り情報 基準日 2012年02月7日

平均最終利回り 2.52%
分配頻度 毎月
収益使途 分配
分配金利回り 3.32%
 

基本情報  基準日 2012年02月7日

加重平均残存期間 5.03 yr
実効デュレーション
A measure of the responsiveness of a bond or portfolio's price to changes in interest rates. Effective Duration takes into account the possible changes in expected bond cash flows due to interest rates changes.
4.32
加重平均クーポン 4.64%
標準偏差(3年)
(基準日 2012年01月31日)
4.01%
 

プレミアム/ディスカウント 基準日 2012年02月7日

プレミアム/ディスカウント
プレミアム: 市場価格が基準価額を上回っている割合を表しています。
ディスカウント: 市場価格が基準価額を下回っている割合を表しています。
0.17%
基準価額(NAV) $108.22
市場価格(中値)
ファンド基準価額(大部分のiシェアーズETF基準価額が通常計算される米国東部時間午後4時)が計算される時点における仲値を表しています。
$108.480
出来高 66,816
 

1. 分配金の再投資を前提に、USD単位の基準価額をもとにパフォーマンスは計算されています。変化は、前営業日比を表しています。基準価額の計算につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。

2. 基準価額に対する割合。

3. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。

個別のインデックスに係る説明及び使用条件等については、本ウェブサイト最下部の利用条件のリンクからご確認ください。



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