iシェアーズ® MSCI EAFE インデックス・ファンド (EFA)
日中価格1
| 直近取引価格 | 増減(ドルベース) | 変化率(%) | |
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基準価額(NAV) (基準日 2012年05月16日) |
$ 49.33 | $ -0.59 | -1.17% |
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終値 (基準日 2012年05月16日) |
$ 49.02 | $ -0.53 | -1.07% |
年次リターン3
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| EFA | 10.97 | -43.14 | 31.40 | 7.53 | -12.18 |
| 対象インデックス | 11.17 | -43.38 | 31.78 | 7.75 | -12.14 |
取引・銘柄情報
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NYSE アーカ
主取引所 |
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GMT-5
取引時間帯 |
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EFA
取引所ティッカー |
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USD
取引通貨 |
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EFA.NV
基準価額(NAV) |
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N/A
ブルームバーグiNAV |
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464287465
CUSIP |
|
N/A
SEDOL |
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US4642874659
ISIN |
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EFA.EU
推定キャッシュ |
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EFA.TC
確定キャッシュ(現金等) |
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EFA
ロイターコード |
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EFAiv.P
ロイターiNAV参考値 |
対象インデックス情報
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MSCI EAFE インデックス
対象インデックス |
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MSCI Inc.
インデックス・プロバイダー |
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Net Total Return
指数タイプ |
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924
構成銘柄数
(基準日 2012年04月30日) |
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IEE
ブルームバーグ関連ティッカー |
|
NDDUEAFE
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス |
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ファンド詳細
基準日 2012年05月16日
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Physical
ファンド形態 |
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State Street Bank and Trust Company
ファンド計理 |
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No
先物取引 |
|
Yes
オプション |
概要
基準日 2012年05月16日
上位保有銘柄2
基準日2012年05月15日
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2.02
NESTLE SA-REG
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1.64
HSBC HOLDINGS PLC
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1.44
VODAFONE GROUP PLC
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1.28
NOVARTIS AG-REG
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1.28
BP PLC
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1.23
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
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1.22
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
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1.21
GLAXOSMITHKLINE PLC
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1.13
TOYOTA MOTOR CORP
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1.13
BHP BILLITON LTD
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合計
13.58%
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上位保有業種2
基準日2012年05月15日
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21.74
金融
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12.43
資本財・サービス
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11.81
生活必需品
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10.71
一般消費財・サービス
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9.82
素材
|
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|
9.75
ヘルスケア
|
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8.28
エネルギー
|
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5.55
電気通信サービス
|
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4.54
情報技術
|
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4.24
公益事業
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合計
98.87%
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上位保有国別2
2012年05月15日時点
|
イギリス
23.07
|
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日本
21.26
|
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オーストラリア
8.77
|
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スイス
8.55
|
|
フランス
8.27
|
|
ドイツ
8.14
|
|
スウェーデン
3.01
|
|
香港
2.83
|
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オランダ
2.63
|
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スペイン
2.56
|
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合計
89.08%
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基本情報 基準日 2012年04月30日
| 株価収益率 | 16.75 |
| ベータ(対S&P 500) | 1.13 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 2.44 |
| 標準偏差(3年) | 19.74% |
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2. 基準価額に対する割合。
3. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。
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