iシェアーズ® MSCI パシフィック(除く日本)・インデックス・ファンド (EPP)
日中価格1
| 直近取引価格 | 増減(ドルベース) | 変化率(%) | |
|
基準価額(NAV) (基準日 2012年05月16日) |
$ 40.50 | $ -1.07 | -2.57% |
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終値 (基準日 2012年05月16日) |
$ 40.14 | $ -0.83 | -2.03% |
年次リターン3
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| EPP | 30.67 | -50.02 | 71.93 | 16.35 | -13.04 |
| 対象インデックス | 30.73 | -50.50 | 72.81 | 16.91 | -12.79 |
取引・銘柄情報
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NYSE アーカ
主取引所 |
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GMT-5
取引時間帯 |
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EPP
取引所ティッカー |
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USD
取引通貨 |
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EPP.NV
基準価額(NAV) |
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N/A
ブルームバーグiNAV |
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464286665
CUSIP |
|
N/A
SEDOL |
|
US4642866655
ISIN |
|
EPP.EU
推定キャッシュ |
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EPP.TC
確定キャッシュ(現金等) |
|
EPP
ロイターコード |
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EPPiv.P
ロイターiNAV参考値 |
対象インデックス情報
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MSCI パシフィック・エックス・ジャパン・ インデックス
対象インデックス |
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MSCI Inc.
インデックス・プロバイダー |
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Net Total Return
指数タイプ |
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147
構成銘柄数
(基準日 2012年04月30日) |
|
EPK
ブルームバーグ関連ティッカー |
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NDDUPXJ
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス |
|
MSDUPXJ
ブルームバーグ・プライス・リターン・インデックス |
ファンド詳細
基準日 2012年05月16日
|
Physical
ファンド形態 |
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State Street Bank and Trust Company
ファンド計理 |
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No
先物取引 |
|
Yes
オプション |
概要
基準日 2012年05月16日
上位保有銘柄2
基準日2012年05月15日
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8.19
BHP BILLITON LTD
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6.25
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
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5.00
WESTPAC BANKING CORP
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4.39
AUST AND NZ BANKING GROUP
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4.09
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
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2.51
WOOLWORTHS LTD
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2.34
WESFARMERS LTD
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2.20
AIA GROUP LTD
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1.98
RIO TINTO LTD
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1.59
WOODSIDE PETROLEUM LTD
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合計
38.54%
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上位保有業種2
基準日2012年05月15日
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48.37
金融
|
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15.70
素材
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8.96
資本財・サービス
|
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6.54
生活必需品
|
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5.27
一般消費財・サービス
|
|
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4.24
エネルギー
|
|
|
4.03
公益事業
|
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3.26
電気通信サービス
|
|
|
2.34
ヘルスケア
|
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0.55
情報技術
|
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合計
99.26%
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上位保有国別2
2012年05月15日時点
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オーストラリア
63.25
|
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香港
20.26
|
|
シンガポール
13.40
|
|
マカオ
0.94
|
|
ニュージーランド
0.90
|
|
オランダ
0.24
|
|
ケイマン諸島
0.10
|
|
バミューダ
0.09
|
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中国
0.07
|
|
米国
0.06
|
|
合計
99.32%
|
基本情報 基準日 2012年04月30日
| 株価収益率 | 15.07 |
| ベータ(対S&P 500) | 1.43 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 2.49 |
| 標準偏差(3年) | 23.69% |
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2. 基準価額に対する割合。
3. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。
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