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iシェアーズ® MSCI ロシア・キャップト・インデックス・ファンド (ERUS)


年次リターン3

  2007 2008 2009 20104 2011
ERUS N/A N/A N/A 6.00 -20.81
対象インデックス N/A N/A N/A 6.07 -20.66
 

取引・銘柄情報

NYSE アーカ
主取引所
GMT-5
取引時間帯
ERUS
取引所ティッカー
USD
取引通貨
ERUS.NV
基準価額(NAV)
N/A
ブルームバーグiNAV
46429B705
CUSIP
N/A
SEDOL
US46429B7055
ISIN
ERUS.EU
推定キャッシュ
ERUS.TC
確定キャッシュ(現金等)
N/A
ロイターコード
N/A
ロイターiNAV参考値
 

対象インデックス情報

MSCI ロシア 25/50 インデックス
対象インデックス
MSCI Inc.
インデックス・プロバイダー
Net Total Return
指数タイプ
26
構成銘柄数
(基準日 2012年04月30日)
ERUS
ブルームバーグ関連ティッカー
MSEURU$N
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス
MXKR
ブルームバーグ・プライス・リターン・インデックス
 

ファンド詳細 基準日 2012年05月16日

N/A
ファンド形態
State Street Bank and Trust Company
ファンド計理
No
先物取引
No
オプション
 

プレミアム/ディスカウント 基準日 2012年05月15日

プレミアム/ディスカウント
プレミアム: 市場価格が基準価額を上回っている割合を表しています。
ディスカウント: 市場価格が基準価額を下回っている割合を表しています。
-1.04%
基準価額(NAV) $21.23
市場価格(中値)
ファンド基準価額(大部分のiシェアーズETF基準価額が通常計算される米国東部時間午後4時)が計算される時点における仲値を表しています。
$20.810
出来高 58,365
 

概要 基準日 2012年05月16日

iシェアーズ® MSCI ロシア・キャップト・インデックス・ファンドは、MSCI ロシア 25/50 インデックスの価格および利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料および経費控除前)をあげることを目標としています。


 
アセットクラス 株式
純資産総額 ('000,000) $ 104.55
管理報酬 0.58%
発行済口数 5,000,000
組入銘柄数
(基準日 2012年05月15日)
27
総経費率
経費率は、ファンドに対して日々かかる年間運営経費合計額をファンド純資産に対する比率で表しています。手数料および経費につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。
0.58%
当初設定日 2010年11月9日
ファンド籍 米国
基準通貨 USD
 

上位保有銘柄2 基準日2012年05月15日

20.19
 
GAZPROM OAO
12.48
 
LUKOIL OAO
10.95
 
SBERBANK
4.72
 
URALKALI
4.70
 
ROSNEFT OIL COMPANY
4.36
 
TATNEFT-3 SERIES
4.24
 
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
4.16
 
MMC NORILSK NICKEL
3.97
 
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
3.72
 
MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS
合計
73.49%
 

上位保有業種2 基準日2012年05月15日

53.02
 
エネルギー
14.97
 
金融
12.37
 
素材
7.69
 
電気通信サービス
5.74
 
公益事業
3.72
 
生活必需品
0.11
 
短期証券
 
 
 
合計
97.62%
 

上位保有国別2 2012年05月15日時点

ロシア連邦
97.51
米国
0.11
 
 
 
 
 
 
 
 
合計
97.62%
 

利回り情報

分配頻度 N/A
収益使途 分配
 

基本情報 基準日  2012年04月30日

株価収益率 7.71
ベータ(対S&P 500) 2.13
株価純資産倍率(PBR) 1.52
標準偏差(3年) N/A
 

1. 分配金の再投資を前提に、USD単位の基準価額をもとにパフォーマンスは計算されています。変化は、前営業日比を表しています。基準価額の計算につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。

2. 基準価額に対する割合。

3. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。

4. 設定日から2010年12月31日のパフォーマンスを表しています。

個別のインデックスに係る説明及び使用条件等については、本ウェブサイト最下部の利用条件のリンクからご確認ください。



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