iシェアーズ® S&P グローバル資本財セクター・インデックス・ファンド (EXI)
日中価格1
| 直近取引価格 | 増減(ドルベース) | 変化率(%) | |
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基準価額(NAV) (基準日 2012年05月16日) |
$ 49.45 | $ -0.27 | -0.54% |
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終値 (基準日 2012年05月16日) |
$ 49.13 | $ -0.38 | -0.77% |
年次リターン3
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| EXI | 14.87 | -42.12 | 26.61 | 23.30 | -7.88 |
| 対象インデックス | 15.78 | -42.25 | 25.68 | 23.77 | -8.30 |
取引・銘柄情報
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NYSE アーカ
主取引所 |
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GMT-5
取引時間帯 |
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EXI
取引所ティッカー |
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USD
取引通貨 |
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EXI.NV
基準価額(NAV) |
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N/A
ブルームバーグiNAV |
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464288729
CUSIP |
|
N/A
SEDOL |
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US4642887297
ISIN |
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EXI.EC
推定キャッシュ |
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EXI.TC
確定キャッシュ(現金等) |
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EXI
ロイターコード |
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EXIiv.P
ロイターiNAV参考値 |
対象インデックス情報
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S&P グローバル1200資本財セクター指数
対象インデックス |
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Standard & Poors
インデックス・プロバイダー |
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Net Total Return
指数タイプ |
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187
構成銘柄数
(基準日 2012年04月30日) |
|
N/A
ブルームバーグ関連ティッカー |
|
SGN
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス |
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ファンド詳細
基準日 2012年05月16日
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Physical
ファンド形態 |
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State Street Bank and Trust Company
ファンド計理 |
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No
先物取引 |
|
No
オプション |
概要
基準日 2012年05月16日
上位保有銘柄2
基準日2012年05月15日
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8.07
GENERAL ELECTRIC CO
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3.24
SIEMENS AG-REG
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2.97
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
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2.88
UNITED TECHNOLOGIES CORP
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2.51
CATERPILLAR INC
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2.47
3M CO
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2.25
BOEING CO/THE
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2.20
UNION PACIFIC CORP
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1.86
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
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1.60
ABB LTD-REG
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合計
30.03%
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上位保有国別2
2012年05月15日時点
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米国
51.91
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日本
14.83
|
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イギリス
5.24
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フランス
4.31
|
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ドイツ
4.31
|
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スウェーデン
4.11
|
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スイス
2.78
|
|
カナダ
2.48
|
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オーストラリア
2.09
|
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オランダ
1.83
|
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合計
93.88%
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基本情報 基準日 2012年04月30日
| 株価収益率 | 16.59 |
| ベータ(対S&P 500) | 1.29 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 3.3 |
| 標準偏差(3年) | 19.95% |
1. 分配金の再投資を前提に、USD単位の基準価額をもとにパフォーマンスは計算されています。変化は、前営業日比を表しています。基準価額の計算につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。
2. 基準価額に対する割合。
3. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。
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