iシェアーズ® S&P グローバル・インフラストラクチャー・インデックス・ファンド (IGF)
日中価格1
| 直近取引価格 | 増減(ドルベース) | 変化率(%) | |
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基準価額(NAV) (基準日 2012年05月16日) |
$ 33.38 | $ -0.37 | -1.09% |
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終値 (基準日 2012年05月16日) |
$ 33.32 | $ -0.26 | -0.77% |
年次リターン3
| 20074 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| IGF | -1.82 | -39.19 | 24.22 | 4.98 | -0.96 |
| 対象インデックス | -1.82 | -39.49 | 24.04 | 4.79 | -1.30 |
取引・銘柄情報
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NYSE アーカ
主取引所 |
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GMT-5
取引時間帯 |
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IGF
取引所ティッカー |
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USD
取引通貨 |
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IGF.NV
基準価額(NAV) |
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N/A
ブルームバーグiNAV |
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464288372
CUSIP |
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N/A
SEDOL |
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US4642883726
ISIN |
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IGF.EU
推定キャッシュ |
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IGF.TC
確定キャッシュ(現金等) |
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IGF
ロイターコード |
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IGFiv.P
ロイターiNAV参考値 |
対象インデックス情報
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S&P グローバル・インフラストラクチャー指数
対象インデックス |
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Standard & Poors
インデックス・プロバイダー |
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Net Total Return
指数タイプ |
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75
構成銘柄数
(基準日 2012年04月30日) |
|
N/A
ブルームバーグ関連ティッカー |
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SPGTINNT
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス |
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ファンド詳細
基準日 2012年05月16日
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Physical
ファンド形態 |
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State Street Bank and Trust Company
ファンド計理 |
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No
先物取引 |
|
No
オプション |
概要
基準日 2012年05月16日
上位保有銘柄2
基準日2012年05月15日
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5.25
TRANSURBAN GROUP
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4.36
ENBRIDGE INC
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4.16
TRANSCANADA CORP
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3.20
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
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3.10
SOUTHERN CO/THE
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3.08
E.ON AG
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3.07
EL PASO CORP
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3.00
NATIONAL GRID PLC
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2.85
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
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2.77
ATLANTIA SPA
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合計
34.84%
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上位保有国別2
2012年05月15日時点
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米国
28.75
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カナダ
10.48
|
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オーストラリア
7.83
|
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イギリス
7.52
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ドイツ
7.26
|
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フランス
6.95
|
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中国
5.14
|
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イタリア
4.92
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スペイン
4.63
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|
シンガポール
4.13
|
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合計
87.61%
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基本情報 基準日 2012年04月30日
| 株価収益率 | 20.03 |
| ベータ(対S&P 500) | 0.76 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 2.39 |
| 標準偏差(3年) | 16.39% |
1. 分配金の再投資を前提に、USD単位の基準価額をもとにパフォーマンスは計算されています。変化は、前営業日比を表しています。基準価額の計算につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。
2. 基準価額に対する割合。
3. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。
4. 設定日から2007年12月31日のパフォーマンスを表しています。
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