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iシェアーズ® S&P ラテンアメリカ 40インデックス・ファンド (ILF)


年次リターン3

  2007 2008 2009 2010 2011
ILF 48.73 -47.65 92.91 15.17 -18.43
対象インデックス 50.41 -49.46 96.96 16.64 -18.36
 

取引・銘柄情報

NYSE アーカ
主取引所
GMT-5
取引時間帯
ILF
取引所ティッカー
USD
取引通貨
ILF.NV
基準価額(NAV)
N/A
ブルームバーグiNAV
464287390
CUSIP
N/A
SEDOL
US4642873909
ISIN
ILF.EU
推定キャッシュ
ILF.TC
確定キャッシュ(現金等)
ILF
ロイターコード
ILFiv.P
ロイターiNAV参考値
 

対象インデックス情報

S&P ラテンアメリカ 40 インデックス
対象インデックス
Standard & Poors
インデックス・プロバイダー
Net Total Return
指数タイプ
40
構成銘柄数
(基準日 2012年01月31日)
NIH
ブルームバーグ関連ティッカー
SPTRL40N
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス
N/A
ブルームバーグ・プライス・リターン・インデックス
 

ファンド詳細 基準日 2012年02月8日

Physical
ファンド形態
State Street Bank and Trust Company
ファンド計理
No
先物取引
Yes
オプション
 

プレミアム/ディスカウント 基準日 2012年02月7日

プレミアム/ディスカウント
プレミアム: 市場価格が基準価額を上回っている割合を表しています。
ディスカウント: 市場価格が基準価額を下回っている割合を表しています。
-0.07%
基準価額(NAV) $48.67
市場価格(中値)
ファンド基準価額(大部分のiシェアーズETF基準価額が通常計算される米国東部時間午後4時)が計算される時点における仲値を表しています。
$48.700
出来高 356,799
 

概要 基準日 2012年02月8日

iシェアーズ S&P ラテンアメリカ40 インデックス・ファンドは、スタンダード&プアーズ ラテンアメリカ40インデックス(以下、「当インデックス」)によって表されるメキシコおよび南米の企業の株価および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)を目指しています。


 
アセットクラス 株式
純資産総額 ('000,000) $ 2,168.81
管理報酬 0.50%
発行済口数 44,500,000
組入銘柄数 42
総経費率
経費率は、ファンドに対して日々かかる年間運営経費合計額をファンド純資産に対する比率で表しています。手数料および経費につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。
0.50%
当初設定日 2001年10月25日
ファンド籍 米国
基準通貨 USD
 

上位保有銘柄2 基準日2012年02月7日

12.08
 
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
10.98
 
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
10.19
 
VALE SA-SP PREF ADR
9.08
 
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR
6.67
 
BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR
4.48
 
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
3.40
 
WALMART DE MEXICO-SER V
2.80
 
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
2.75
 
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
2.57
 
BRF - BRASIL FOODS SA
合計
64.98%
 

上位保有業種2 基準日2012年02月7日

22.08
 
金融
20.43
 
素材
14.98
 
生活必需品
13.74
 
エネルギー
12.60
 
電気通信サービス
5.65
 
公益事業
4.63
 
一般消費財・サービス
3.97
 
資本財・サービス
1.30
 
情報技術
0.08
 
短期証券
合計
99.46%
 

上位保有国別2 2012年02月7日時点

ブラジル
57.07
メキシコ
24.34
チリ
11.27
ペルー
3.94
コロンビア
2.77
米国
0.08
 
 
 
 
合計
99.46%
 

利回り情報

分配頻度 年2回
収益使途 分配
 

基本情報 基準日  2012年01月31日

株価収益率 16.79
ベータ(対S&P 500) 1.6
株価純資産倍率(PBR) 4.22
標準偏差(3年) 28.14%
 

1. 分配金の再投資を前提に、USD単位の基準価額をもとにパフォーマンスは計算されています。変化は、前営業日比を表しています。基準価額の計算につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。

2. 基準価額に対する割合。

3. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。

個別のインデックスに係る説明及び使用条件等については、本ウェブサイト最下部の利用条件のリンクからご確認ください。



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