iシェアーズ® S&P ラテンアメリカ 40インデックス・ファンド (ILF)
日中価格1
| 直近取引価格 | 増減(ドルベース) | 変化率(%) | |
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基準価額(NAV) (基準日 2012年02月8日) |
$ 48.74 | $ 0.06 | 0.13% |
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終値 (基準日 2012年02月8日) |
$ 48.73 | $ 0.06 | 0.12% |
年次リターン3
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| ILF | 48.73 | -47.65 | 92.91 | 15.17 | -18.43 |
| 対象インデックス | 50.41 | -49.46 | 96.96 | 16.64 | -18.36 |
取引・銘柄情報
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NYSE アーカ
主取引所 |
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GMT-5
取引時間帯 |
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ILF
取引所ティッカー |
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USD
取引通貨 |
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ILF.NV
基準価額(NAV) |
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N/A
ブルームバーグiNAV |
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464287390
CUSIP |
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N/A
SEDOL |
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US4642873909
ISIN |
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ILF.EU
推定キャッシュ |
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ILF.TC
確定キャッシュ(現金等) |
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ILF
ロイターコード |
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ILFiv.P
ロイターiNAV参考値 |
対象インデックス情報
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S&P ラテンアメリカ 40 インデックス
対象インデックス |
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Standard & Poors
インデックス・プロバイダー |
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Net Total Return
指数タイプ |
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40
構成銘柄数
(基準日 2012年01月31日) |
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NIH
ブルームバーグ関連ティッカー |
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SPTRL40N
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス |
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N/A
ブルームバーグ・プライス・リターン・インデックス |
ファンド詳細
基準日 2012年02月8日
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Physical
ファンド形態 |
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State Street Bank and Trust Company
ファンド計理 |
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No
先物取引 |
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Yes
オプション |
概要
基準日 2012年02月8日
上位保有銘柄2
基準日2012年02月7日
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12.08
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
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10.98
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
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10.19
VALE SA-SP PREF ADR
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9.08
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR
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6.67
BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR
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4.48
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
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3.40
WALMART DE MEXICO-SER V
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2.80
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
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2.75
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
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2.57
BRF - BRASIL FOODS SA
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合計
64.98%
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上位保有業種2
基準日2012年02月7日
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22.08
金融
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20.43
素材
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14.98
生活必需品
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13.74
エネルギー
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12.60
電気通信サービス
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5.65
公益事業
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4.63
一般消費財・サービス
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3.97
資本財・サービス
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1.30
情報技術
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0.08
短期証券
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合計
99.46%
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上位保有国別2
2012年02月7日時点
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ブラジル
57.07
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メキシコ
24.34
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チリ
11.27
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ペルー
3.94
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コロンビア
2.77
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米国
0.08
|
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合計
99.46%
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基本情報 基準日 2012年01月31日
| 株価収益率 | 16.79 |
| ベータ(対S&P 500) | 1.6 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 4.22 |
| 標準偏差(3年) | 28.14% |
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2. 基準価額に対する割合。
3. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。
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