iシェアーズ® ・バークレイズ 米国MBS ファンド (MBB)
日中価格1
| 直近取引価格 | 増減(ドルベース) | 変化率(%) | |
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基準価額(NAV) (基準日 2012年05月16日) |
$ 108.37 | $ 0.07 | 0.06% |
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終値 (基準日 2012年05月16日) |
$ 108.48 | $ 0.11 | 0.10% |
取引・銘柄情報
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NYSE アーカ
主取引所 |
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GMT-5
取引時間帯 |
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MBB
取引所ティッカー |
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USD
取引通貨 |
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MBB.NV
基準価額(NAV) |
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MBBIV
ブルームバーグiNAV |
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464288588
CUSIP |
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N/A
SEDOL |
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US4642885887
ISIN |
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MBB.EU
推定キャッシュ |
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MBB.TC
確定キャッシュ(現金等) |
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MBB
ロイターコード |
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MBBiv.P
ロイターiNAV |
対象インデックス情報
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バークレイズ・キャピタル米国MBSインデックス
対象インデックス |
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Barclays Capital
インデックス・プロバイダー |
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Gross Total Return
指数タイプ |
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971
構成銘柄数
(基準日 2012年04月30日) |
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N/A
ブルームバーグ関連ティッカー |
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N/A
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス |
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N/A
ブルームバーグ・プライス・リターン・インデックス |
ファンド詳細
基準日 2012年05月16日
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Physical
ファンド形態 |
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State Street Corporation
ファンド計理 |
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No
先物取引 |
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No
オプション |
残存期間
基準日 2012年05月15日
格付
基準日 2012年05月15日
概要
基準日 2012年05月16日
上位保有銘柄2
基準日2012年05月15日
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1.32
GNMA2 30YR
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1.26
FNMA 30YR TBA(REG A)
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1.17
FNMA 30YR
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1.15
FNMA 30YR
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1.01
FNMA 30YR
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1.00
FNMA 30YR
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0.96
GNMA2 30YR
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0.86
FNMA 30YR
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0.82
GNMA 30YR
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0.82
GNMA2 30YR
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合計
10.35%
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上位保有業種2
基準日2012年05月15日
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53.28
コンベンショナル 30年債
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21.23
GNMA 30年債
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14.09
コンベンショナル 15年債
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2.67
コンベンショナル 20年債
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2.66
無保証政府出資
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1.02
変動利付モーゲージ 5年債
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0.60
変動利付モーゲージ 10年債
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0.44
ハイブリッド変動利付政府機関モーゲージ債
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0.16
変動利付モーゲージ 3年債
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0.13
変動利付モーゲージ 7年債
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合計
96.27%
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基本情報
基準日 2012年05月15日
1. 分配金の再投資を前提に、USD単位の基準価額をもとにパフォーマンスは計算されています。変化は、前営業日比を表しています。基準価額の計算につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。
2. 基準価額に対する割合。
3. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。
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