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iシェアーズ® S&P グローバル素材セクター・インデックス・ファンド (MXI)


年次リターン3

  2007 2008 2009 2010 2011
MXI 37.21 -49.68 64.64 19.52 -20.29
対象インデックス 38.01 -49.49 63.62 20.54 -20.31
 

取引・銘柄情報

NYSE アーカ
主取引所
GMT-5
取引時間帯
MXI
取引所ティッカー
USD
取引通貨
MXI.NV
基準価額(NAV)
N/A
ブルームバーグiNAV
464288695
CUSIP
N/A
SEDOL
US4642886950
ISIN
MXI.EC
推定キャッシュ
MXI.TC
確定キャッシュ(現金等)
MXI
ロイターコード
MXIiv.P
ロイターiNAV参考値
 

対象インデックス情報

S&P グローバル1200素材セクター指数
対象インデックス
Standard & Poors
インデックス・プロバイダー
Net Total Return
指数タイプ
125
構成銘柄数
(基準日 2012年01月31日)
N/A
ブルームバーグ関連ティッカー
SGM
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス
N/A
ブルームバーグ・プライス・リターン・インデックス
 

ファンド詳細 基準日 2012年02月8日

Physical
ファンド形態
State Street Bank and Trust Company
ファンド計理
No
先物取引
No
オプション
 

プレミアム/ディスカウント 基準日 2012年02月7日

プレミアム/ディスカウント
プレミアム: 市場価格が基準価額を上回っている割合を表しています。
ディスカウント: 市場価格が基準価額を下回っている割合を表しています。
0.15%
基準価額(NAV) $65.20
市場価格(中値)
ファンド基準価額(大部分のiシェアーズETF基準価額が通常計算される米国東部時間午後4時)が計算される時点における仲値を表しています。
$65.300
出来高 16,057
 

概要 基準日 2012年02月8日

iシェアーズ S&P グローバル素材セクター・インデックス・ファンドは、スタンダード・アンド・プアーズが素材セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&P グローバル素材セクター・インデックス(以下、「当インデックス」)によって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)を目指しています。当インデックスはスタンダード・アンド・プアーズ・グローバル1200インデックスのサブセット指数です。


 
アセットクラス 株式
純資産総額 ('000,000) $ 554.33
管理報酬 0.48%
発行済口数 8,500,000
組入銘柄数 126
総経費率
経費率は、ファンドに対して日々かかる年間運営経費合計額をファンド純資産に対する比率で表しています。手数料および経費につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。
0.48%
当初設定日 2006年09月12日
ファンド籍 米国
基準通貨 USD
 

上位保有銘柄2 基準日2012年02月7日

6.95
 
BHP BILLITON LTD
4.69
 
RIO TINTO PLC
3.92
 
BASF SE
3.87
 
BHP BILLITON PLC
3.19
 
ANGLO AMERICAN PLC
2.85
 
VALE SA-SP PREF ADR
2.61
 
BARRICK GOLD CORP
2.52
 
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
2.29
 
FREEPORT-MCMORAN COPPER
2.26
 
MONSANTO CO
合計
35.16%
 

上位保有業種2 基準日2012年02月7日

53.95
 
金属・鉱業
37.90
 
化学
3.29
 
建設資材
2.85
 
紙製品・林産品
1.79
 
容器・包装
0.10
 
短期証券
 
 
 
 
合計
99.88%
 

上位保有国別2 2012年02月7日時点

米国
23.79
イギリス
14.98
オーストラリア
12.62
カナダ
12.33
ドイツ
6.90
日本
6.72
ブラジル
3.81
スイス
3.09
台湾
2.60
フランス
2.35
合計
89.19%
 

利回り情報

分配頻度 年2回
収益使途 分配
 

基本情報 基準日  2012年01月31日

株価収益率 14.23
ベータ(対S&P 500) 1.7
株価純資産倍率(PBR) 2.62
標準偏差(3年) 27.91%
 

1. 分配金の再投資を前提に、USD単位の基準価額をもとにパフォーマンスは計算されています。変化は、前営業日比を表しています。基準価額の計算につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。

2. 基準価額に対する割合。

3. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。

個別のインデックスに係る説明及び使用条件等については、本ウェブサイト最下部の利用条件のリンクからご確認ください。



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