iシェアーズ® S&P グローバル一般消費財セクター・インデックス・ファンド (RXI)
日中価格1
| 直近取引価格 | 増減(ドルベース) | 変化率(%) | |
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基準価額(NAV) (基準日 2012年05月16日) |
$ 55.10 | $ -0.25 | -0.45% |
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終値 (基準日 2012年05月16日) |
$ 54.96 | $ -0.23 | -0.42% |
年次リターン3
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| RXI | -3.75 | -40.49 | 40.49 | 22.91 | -4.52 |
| 対象インデックス | -3.51 | -40.43 | 40.11 | 23.12 | -4.18 |
取引・銘柄情報
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NYSE アーカ
主取引所 |
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GMT-5
取引時間帯 |
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RXI
取引所ティッカー |
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USD
取引通貨 |
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RXI.NV
基準価額(NAV) |
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N/A
ブルームバーグiNAV |
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464288745
CUSIP |
|
N/A
SEDOL |
|
US4642887453
ISIN |
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RXI.EC
推定キャッシュ |
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RXI.TC
確定キャッシュ(現金等) |
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RXI
ロイターコード |
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RXIiv.P
ロイターiNAV参考値 |
対象インデックス情報
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S&P グローバル1200一般消費財セクター指数
対象インデックス |
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Standard & Poors
インデックス・プロバイダー |
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Net Total Return
指数タイプ |
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172
構成銘柄数
(基準日 2012年04月30日) |
|
N/A
ブルームバーグ関連ティッカー |
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SGD
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス |
|
SGES
ブルームバーグ・プライス・リターン・インデックス |
ファンド詳細
基準日 2012年05月16日
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Physical
ファンド形態 |
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State Street Bank and Trust Company
ファンド計理 |
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No
先物取引 |
|
No
オプション |
概要
基準日 2012年05月16日
上位保有銘柄2
基準日2012年05月15日
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4.43
TOYOTA MOTOR CORP
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3.80
MCDONALD'S CORP
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3.45
AMAZON.COM INC
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3.29
WALT DISNEY CO/THE
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3.23
COMCAST CORP-CLASS A
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3.09
HOME DEPOT INC
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2.28
HONDA MOTOR CO LTD
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1.90
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
|
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1.80
NEWS CORP-CL A
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1.72
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
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合計
28.97%
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上位保有業種2
基準日2012年05月15日
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26.40
小売
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22.73
自動車・自動車部品
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21.62
メディア
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14.47
耐久消費財・アパレル
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14.43
消費者サービス
|
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0.13
短期証券
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合計
99.77%
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上位保有国別2
2012年05月15日時点
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米国
56.86
|
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日本
13.88
|
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イギリス
6.52
|
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ドイツ
6.10
|
|
フランス
5.59
|
|
カナダ
2.15
|
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スイス
1.87
|
|
スウェーデン
1.71
|
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メキシコ
0.82
|
|
韓国
0.81
|
|
合計
96.32%
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基本情報 基準日 2012年04月30日
| 株価収益率 | 22.13 |
| ベータ(対S&P 500) | 1.17 |
| 株価純資産倍率(PBR) | 4.47 |
| 標準偏差(3年) | 18.02% |
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2. 基準価額に対する割合。
3. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。
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