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iシェアーズ シルバー・トラスト (SLV)


年次リターン2

  2009 2010 2011 2012 2013
SLV 56.67 79.44 -8.45 5.77 -35.23
対象
インデックス
57.46 80.28 -8.00 6.28 -34.89
 

取引・銘柄情報

NYSE Arca
主取引所
GMT-5
取引時間帯
SLV
取引所ティッカー
USD
取引通貨
SLVNV
ブルームバーグNAV
SLVIV
ブルームバーグiNAV
SLVSO
ブルームバーグ発行済口数
46428Q109
CUSIP
US46428Q1094
ISIN
SLVRLN<index>
対象インデックス
 

概要1 基準日 2014年09月16日

iシェアーズ・シルバー・トラスト(以下、「当トラスト」)は、投資ポートフォリオに銀の価格へのエクスポージャーを確保する単純かつコスト効率の高い手法を投資家に提供することを目指したグランター・トラストです。当トラストは銀地金を保有し、常に当該時点でトラストが保有する銀の価格からトラストの費用および負債を控除した値を反映させるように設計されています。当トラストの受益証券はNYSEARCAに「SLV」というティッカー・シンボルで上場されています。この受益証券は、あらゆる株式と同様、同取引所において市場価格で売買できます。


 
アセットクラス コモディティ・貴金属
純資産総額 ('000,000) $ 6,364.04
スポンサー報酬 0.50%
発行済口数 353,900,000
当初設定日 2006年04月21日
ファンド籍 United States
基準通貨 USD
当トラストの銀保有量(オンス) 339,489,962
当トラストの銀保有量(トン) 10,559.32
1バスケット当り銀重量参考値 47,952.90
1バスケット当り銀重量 47,953.60
銀保有量(設定当初比) 95.906%
 

基本情報 基準日 2014年08月29日

ベータ(対S&P 500) 0.43
標準偏差(3年) 34.86%
 

プレミアム/ディスカウント 基準日 2014年09月16日

プレミアム/ディスカウント
プレミアム: 市場価格が基準価額を上回っている割合を表しています。
ディスカウント: 市場価格が基準価額を下回っている割合を表しています。
-0.17%
基準価額(NAV) $ 17.98
市場価格(中値)
ファンド基準価額(大部分のiシェアーズETF基準価額が通常計算される米国東部時間午後4時)が計算される時点における仲値を表しています。
$ 17.95
終値 $ 17.95
出来高 1,683,284
 

1. 管理報酬とは、売買手数料およびアクセスプロダクト手数料等を除く委託者報酬および受託者報酬を含む運営経費です。詳細につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。

2. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。

* iシェアーズ® シルバー・トラストに投資されるにあたっては、投資目的・リスク・費用について注意深くご検討ください。元本の損失の可能性も含め、投資にはリスクが伴います。これらのトラストは1940年投資会社法のもとで登録された投資会社ではなく、また、商品取引法が対象とする商品プールでもありません。iシェアーズ®・シルバー・トラストの受益証券は、各トラストにより保有される銀の価格を反映するように設定されているため、受益証券の市場価格はこれまでの銀の価格推移と同様に予測できません。各トラストの受益証券の売却により受領する価格は、市場価格であって、当該証券が反映する銀の価格を上回るか下回る場合があります。iシェアーズ®・シルバー・トラストの管理会社(スポンサー)はブラックロック・アセット・マネジメント・インターナショナル・インク(BANII)です。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. の関連会社です。

BANIIの子会社であるBlackRock Fund Distribution Company (BFDC)はこれらのトラストの販売を支援しています。

個別のインデックスに係る説明及び使用条件等については、本ウェブサイト最下部の利用条件のリンクからご確認ください。



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