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iシェアーズ MSCI コクサイ ETF (TOK)


年次リターン4

  2009 2010 2011 2012 2013
TOK 32.98 11.44 -4.26 16.87 26.88
対象
インデックス
33.14 11.37 -4.55 16.59 26.63
 

取引・銘柄情報

NYSE アーカ
主取引所
GMT-5
取引時間帯
TOK
取引所ティッカー
USD
取引通貨
TOKNV
基準価額(NAV)
TOKIV
ブルームバーグiNAV
464288265
CUSIP
SEDOL
US4642882652
ISIN
TOKEU
推定キャッシュ
TOKTC
確定キャッシュ(現金等)
TOK
ロイターコード
TOKiv.P
ロイターiNAV参考値
 

対象インデックス情報

MSCI KOKUSAI(コクサイ)インデックス
対象インデックス
MSCI Inc.
インデックス・プロバイダー
ネット・トータル・リターン
指数タイプ
1,301
構成銘柄数
(基準日 2014年07月31日)
NDDUKOK
ブルームバーグ関連ティッカー
 

ファンド詳細 基準日 2014年08月21日

現物
ファンド形態
State Street Bank and Trust Company
ファンド計理
No
先物取引
No
オプション
 

プレミアム/ディスカウント 基準日 2014年08月21日

プレミアム/ディスカウント
プレミアム: 市場価格が基準価額を上回っている割合を表しています。
ディスカウント: 市場価格が基準価額を下回っている割合を表しています。
0.04%
基準価額(NAV) $55.22
市場価格(中値)
ファンド基準価額(大部分のiシェアーズETF基準価額が通常計算される米国東部時間午後4時)が計算される時点における仲値を表しています。
$55.240
出来高 750
 

概要 基準日 2014年08月21日

2013年7月1日付でiシェアーズ MSCI コクサイ ETFはiシェアーズ MSCI コクサイ ETFに名称を変更しました。

iシェアーズ MSCI コクサイ ETFは、MSCI KOKUSAI(コクサイ)・インデックス(以下、「当インデックス」)によって測定される価格および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)を目指しています。


 
アセットクラス 株式
純資産総額 ('000,000) $ 496.97
管理報酬 0.25%
発行済口数 9,000,000
組入銘柄数 1293
総経費率
総経費率は、ファンドに対して継続的にかかるファンドの運営経費の合計額をファンドの純資産総額に対する率で表したもので、もし運用会社が自主的に請求を免除している管理報酬があればその分は差し引かれています。報酬および費用の詳細についてはファンドのプロスペクタスをご確認ください。管理報酬のうち運用会社が自主的に請求を免除している部分については、予告なくいつにても減額あるいは廃止される可能性があります。
0.25%
当初設定日 2007年12月10日
ファンド籍 米国
基準通貨 USD
 

上位保有銘柄3 基準日2014年08月21日

2.03
 
APPLE INC
1.39
 
EXXON MOBIL CORP
1.15
 
MICROSOFT CORP
0.96
 
JOHNSON & JOHNSON
0.85
 
GENERAL ELECTRIC CO
0.83
 
WELLS FARGO & CO
0.80
 
NESTLE SA-REG
0.79
 
CHEVRON CORP
0.73
 
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.72
 
JPMORGAN CHASE & CO
合計
10.25%
 

上位保有業種3 基準日2014年08月21日

20.81
 
金融
12.91
 
情報技術
12.32
 
ヘルスケア
11.02
 
一般消費財・サービス
10.47
 
エネルギー
10.19
 
資本財・サービス
9.86
 
生活必需品
5.64
 
素材
3.27
 
公益事業
3.21
 
電気通信サービス
合計
99.69%
 

上位保有国別3 2014年08月21日時点

米国
59.11
イギリス
9.14
カナダ
4.72
スイス
4.29
フランス
4.01
ドイツ
3.80
オーストラリア
3.50
スペイン
1.54
オランダ
1.51
香港
1.38
合計
93.02%
 

利回り情報

分配頻度 年2回
収益使途 分配
 

基本情報 基準日  2014年07月31日

株価収益率 22.04
ベータ(対S&P 500) 1
株価純資産倍率(PBR) 3.95
標準偏差(3年) 14.25%
 

1. 分配金の再投資を前提に、USD単位の基準価額をもとにパフォーマンスは計算されています。変化は、前営業日比を表しています。基準価額の計算につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。

3. 基準価額に対する割合。

4. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。

個別のインデックスに係る説明及び使用条件等については、本ウェブサイト最下部の利用条件のリンクからご確認ください。



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