| iシェアーズ® S&P グローバル一般消費財セクター・インデックス・ファンド (RXI) |
| 基準価額(NAV) 基準日 2010年03月19日 | 市場価格 基準日 2010年03月19日 | ||
|---|---|---|---|
| 基準価額(NAV) | US$ 46.20 | 終値 | US$ 46.32 |
| 前日比(価格) | US$ -0.13 | 前日比(価格) | US$ -0.27 |
| 前日比(率) | -0.28% | 前日比(率) | -0.58% |
| 概要 基準日 2010年03月19日 | プレミアム/ディスカウント 基準日 2010年03月19日 | ||
|---|---|---|---|
| 純資産総額(000) | US$ 92,396 | プレミアム/ディスカウント | 0.07% |
| 発行済口数 | 2,000,000 | 基準価額(NAV) | US$ 46.20 |
| 経費率 | 0.48% | 市場価格(中値) |
US$ 46.230
|
| 分配頻度 | 年2回 | 出来高 |
750
|
| ベンチマークのリバランス頻度 | N/A | ||
| 取引関連情報(銘柄コード等) | |||
|---|---|---|---|
| 対象インデックス |
S&P Global Consumer Discretionary Sector Index
|
基準価額(NAV) | RXI.NV |
| NAV参考値 | RXI.IV | 推定キャッシュ | RXI.EC |
| 確定キャッシュ(現金等) | RXI.TC | 発行済口数 | RXI.SO |
| CUSIP | 464288745 | オプション | N |
主要指数 基準日 2010年02月26日 |
|||
|---|---|---|---|
株価収益率-PER (倍) |
24.18 |
||
株価純資産倍率-PBR (倍)
|
3.23 |
||
ベータ(対S&P500) |
1.24 |
||
上位保有銘柄 基準日 2010年03月19日 | |
|---|---|
| 5.34% | TOYOTA MOTOR
CORP |
| 3.66% | MCDONALD'S
CORP |
| 3.10% | THE WALT DISNEY
CO. |
| 2.81% | HONDA MOTOR CO
LTD |
| 2.73% | HOME DEPOT INC |
| 2.54% | COMCAST CORP-CL
A |
| 2.24% | DAIMLER AG |
| 2.23% | FORD MOTOR CO |
| 2.21% | AMAZON.COM INC |
| 2.03% | TARGET CORP |
| すべての保有銘柄情報を見る | |
上位保有業種 基準日 2010年03月19日 | |
|---|---|
26.00% |
小売 |
22.91% |
メディア |
22.04% |
自動車・自動車部品 |
15.76% |
耐久消費財・アパレル |
13.05% |
消費者サービス |
0.07% |
短期証券 |
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