iシェアーズ® MSCI チャイナ・インデックス ETF (2801)
日中価格 & 取引価格1
基準日
| 時間 | (HKD) | |
| NAV参考値 | - | - |
| 取引価格 | - | - |
日中価格2
| 直近取引価格 | 増減(ドルベース) | 変化率(%) | |
|
基準価額(NAV) (基準日 2012年05月16日) |
$ 17.4890 | $ -0.6464 | -3.56% |
|
終値 (基準日 2012年05月16日) |
$ 17.42 | $ -0.70 | -3.86% |
年次リターン6
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 2801 | 64.22 | -51.19 | 59.16 | 3.96 | -18.87 |
| 対象インデックス | 66.67 | -51.12 | 62.37 | 4.89 | -18.48 |
取引・銘柄情報
|
香港証券取引所
主取引所 |
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GMT+8
取引時間帯 |
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2801
取引所ティッカー |
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2801 HK
ブルームバーグティッカー |
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200 Units
取引単位 |
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HKD
取引通貨 |
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2801NAV
ブルームバーグNAV |
|
MCRUPV
ブルームバーグiNAV |
|
2801SHO
ブルームバーグ発行済口数 |
|
6423247
SEDOL |
|
HK2801040828
ISIN |
|
2801.HK
ロイターコード |
対象インデックス情報3
基準日 2012年05月16日
|
MSCI チャイナ・インデックス
対象インデックス |
|
MSCI Inc.
インデックス・プロバイダー |
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USD
通貨(現地) |
|
312.04
Closing Level (Local) |
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2,424.06
終値(HK$換算) |
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-89.73
前日比(HK$換算) |
|
-3.57%
前日比(%)(HK$換算) |
|
0.12873
為替レート(現地通貨/HK$) |
|
Net Total Return
指数タイプ |
|
2801 HK
ブルームバーグ関連ティッカー |
|
NDEUCHF
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス |
|
MXCN
ブルームバーグ・プライス・リターン・インデックス |
概要
基準日 2012年05月16日
| アセットクラス | 株式 |
| 純資産総額 ('000,000) | $ 2,151.15 |
| 管理報酬4 | 0.59% |
| 発行済口数 | 123,000,000 |
|
組入銘柄数 (基準日 2012年05月16日) |
145 |
| 当初設定日 | 2001年11月23日 |
| SEHK上場日 | 2001年11月28日 |
| ファンド籍 | 香港 |
| 基準通貨 | HKD |
上位保有銘柄5
基準日2012年05月16日
|
11.15
CHINA MOBILE LTD.
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7.00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.
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6.26
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CH
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5.59
CNOOC LTD.
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4.79
TENCENT HOLDINGS LTD.
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4.66
PETROCHINA CO. LTD.
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4.22
BANK OF CHINA LTD.
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3.10
CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD. (CHI
|
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2.70
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP.
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2.26
PING AN INSURANCE (GROUP) CO. OF C
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合計
51.73%
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上位保有業種5
基準日2012年05月16日
|
34.76
金融
|
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17.45
エネルギー
|
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14.04
電気通信サービス
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6.96
情報技術
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6.47
資本財・サービス
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6.17
生活必需品
|
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5.85
一般消費財・サービス
|
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4.97
素材
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2.40
公益事業
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0.84
ヘルスケア
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合計
99.93%
|
指定参加者
| BNP PARIBAS Securities Services |
| Citigroup Glbl Mkts Asia Ltd |
| Deutsche Securities Asia Ltd |
| ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited |
| Goldman Sachs (Asia) Securities Ltd |
| Merrill Lynch Far East Asia Ltd |
| Morgan Stanley Dean Witter HK Sec Ltd |
| SG Securities (HK) Limited |
| UBS Securities Hong Kong Ltd |
全てのドル金額はHK$建となります。また、日付はGMT+8を基準としており、例外は注記されます。
1. 市場価格および参考値である基準価額近似値は、インタラクティブ・データ・マネジメント・ソリューションズによって提供されています。いずれもリアルタイム価格ではございません。(サイト利用条件を参照)
2. 分配金の再投資を前提に、香港ドル単位の基準価額をもとにパフォーマンスは計算されています。変化は、前営業日比を表しています。基準価額の計算につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。
3. インデックスリターンは例示目的のみで提示されており、将来のリターンを保証するものではありません。変化は、対前営業日のインデックス終値との比較を表しています。出所:BSE SENSEX、ロイター。為替レートはロンドン時間午後4時時点。(出所:WM/ロイター)
4. 2011年6月25日より、管理報酬が0.99%から0.59%に減額されます。管理報酬とは、売買手数料およびアクセスプロダクト手数料等を除く委託者報酬および受託者報酬を含む運営経費です。詳細につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。
5. 基準価額に対する割合。
6. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。
個別のインデックスに係る説明及び使用条件等については、本ウェブサイト最下部の利用条件のリンクからご確認ください。
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