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iシェアーズ® BSE SENSEX インディア・インデックス ETF (2836)


日中価格 & 取引価格1 基準日 -

  時間 (HKD)
NAV参考値
取引価格 - -
 

年次リターン6

  2007 2008 2009 2010 2011
2836 64.65 -61.58 87.00 22.81 -36.38
対象インデックス 67.57 -61.24 92.00 24.31 -35.76
 

取引・銘柄情報

香港証券取引所
主取引所
GMT+8
取引時間帯
2836
取引所ティッカー
2836 HK
ブルームバーグティッカー
200 Units
取引単位
HKD
取引通貨
2836NAV
ブルームバーグNAV
2836IV
ブルームバーグiNAV
2836SHO
ブルームバーグ発行済口数
B1GDNZ5
SEDOL
HK2836036130
ISIN
2836.HK
ロイターコード
 

対象インデックス情報3 基準日 2012年02月8日

BSE SENSEX インディア・インデックス
対象インデックス
Other
インデックス・プロバイダー
INR
通貨(現地)
23,092.24
Closing Level (Local)
3,642.61
終値(HK$換算)
21.49
前日比(HK$換算)
0.59%
前日比(%)(HK$換算)
6.33947
為替レート(現地通貨/HK$)
Gross Total Return
指数タイプ
2836 HK
ブルームバーグ関連ティッカー
BXTRSENX
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス
SENSEX
ブルームバーグ・プライス・リターン・インデックス
 

概要 基準日 2012年02月8日

iシェアーズ® BSE SENSEX インディア・インデックス ETF (「当ETF」)は、iシェアーズ・アジア・トラストのサブファンドであり、BSE SENSEXインデックス(「当インデックス」)で測定されるインド市場の上場有価証券の実績に概ね対応する投資成果(手数料および経費控除前)をあげることを目指しています。当ETFは、モーリシャス籍の完全子会社(「モーリシャス子会社」)を通じてインド市場に間接的に投資します。


 
アセットクラス 株式
純資産総額 ('000,000) $ 1,643.90
管理報酬4 0.99%
発行済口数 103,200,000
組入銘柄数 1
当初設定日 2006年10月31日
SEHK上場日 2006年11月2日
ファンド籍 香港
基準通貨 HKD
 

上位保有銘柄5 基準日2012年02月8日時点のモーリシャス子会社の保有銘柄によって表される純資産総額に対する割合(IAPを含む)

10.48
 
RELIANCE INDUSTRIES LTD.
9.16
 
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.
7.56
 
ITC LTD.
7.19
 
ICICI BANK LTD.
6.57
 
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.
6.44
 
HDFC BANK LTD
5.11
 
LARSEN & TOUBRO LTD.
4.85
 
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.
4.21
 
STATE BANK OF INDIA
3.28
 
OIL & NATURAL GAS CORP. LTD.
合計
64.85%
 

上位保有業種5 基準日2012年02月8日時点のモーリシャス子会社の保有銘柄によって表される純資産総額に対する割合

24.41
 
ファイナンス
15.84
 
情報技術
13.76
 
石油・ガス
10.40
 
日用消費財
9.34
 
輸送機
7.95
 
金属・金属製品・鉱業
5.11
 
資本財
3.19
 
電気通信
2.80
 
ヘルスケア
1.98
 
発電
合計
94.77%
 

指定参加者

Barclays Bank PLC
BNP PARIBAS Securities Services
Citigroup Glbl Mkts Asia Ltd
CLSA Limited
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Goldman Sachs (Asia) Securities Ltd
Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd
ING Bank N.V.
SG Securities (HK) Limited
UBS Securities Hong Kong Ltd
 

IAP Issuers5 基準日 2012年02月3日

Issuer % of Fund
NIL 0.0%
 

全てのドル金額はHK$建となります。また、日付はGMT+8を基準としており、例外は注記されます。

1. 市場価格および参考値である基準価額近似値は、インタラクティブ・データ・マネジメント・ソリューションズによって提供されています。いずれもリアルタイム価格ではございません。(サイト利用条件を参照)

2. 分配金の再投資を前提に、香港ドル単位の基準価額をもとにパフォーマンスは計算されています。変化は、前営業日比を表しています。基準価額の計算につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。

3. インデックスリターンは例示目的のみで提示されており、将来のリターンを保証するものではありません。変化は、対前営業日のインデックス終値との比較を表しています。出所:BSE SENSEX、ロイター。為替レートはロンドン時間午後4時時点。(出所:WM/ロイター)

4. 管理報酬とは、売買手数料およびアクセスプロダクト手数料等を除く委託者報酬および受託者報酬を含む運営経費です。詳細につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。

5. 基準価額に対する割合。

6. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。

個別のインデックスに係る説明及び使用条件等については、本ウェブサイト最下部の利用条件のリンクからご確認ください。



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