iシェアーズ® BSE SENSEX インディア・インデックス ETF (2836)
日中価格 & 取引価格1
基準日
| 時間 | (HKD) | |
| NAV参考値 | - | - |
| 取引価格 | - | - |
日中価格2
| 直近取引価格 | 増減(ドルベース) | 変化率(%) | |
|
基準価額(NAV) (基準日 2012年02月8日) |
$ 15.9292 | $ 0.0254 | 0.16% |
|
終値 (基準日 2012年02月8日) |
$ 15.92 | $ -0.12 | -0.75% |
年次リターン6
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 2836 | 64.65 | -61.58 | 87.00 | 22.81 | -36.38 |
| 対象インデックス | 67.57 | -61.24 | 92.00 | 24.31 | -35.76 |
取引・銘柄情報
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香港証券取引所
主取引所 |
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GMT+8
取引時間帯 |
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2836
取引所ティッカー |
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2836 HK
ブルームバーグティッカー |
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200 Units
取引単位 |
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HKD
取引通貨 |
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2836NAV
ブルームバーグNAV |
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2836IV
ブルームバーグiNAV |
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2836SHO
ブルームバーグ発行済口数 |
|
B1GDNZ5
SEDOL |
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HK2836036130
ISIN |
|
2836.HK
ロイターコード |
対象インデックス情報3
基準日 2012年02月8日
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BSE SENSEX インディア・インデックス
対象インデックス |
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Other
インデックス・プロバイダー |
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INR
通貨(現地) |
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23,092.24
Closing Level (Local) |
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3,642.61
終値(HK$換算) |
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21.49
前日比(HK$換算) |
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0.59%
前日比(%)(HK$換算) |
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6.33947
為替レート(現地通貨/HK$) |
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Gross Total Return
指数タイプ |
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2836 HK
ブルームバーグ関連ティッカー |
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BXTRSENX
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス |
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SENSEX
ブルームバーグ・プライス・リターン・インデックス |
概要
基準日 2012年02月8日
| アセットクラス | 株式 |
| 純資産総額 ('000,000) | $ 1,643.90 |
| 管理報酬4 | 0.99% |
| 発行済口数 | 103,200,000 |
| 組入銘柄数 | 1 |
| 当初設定日 | 2006年10月31日 |
| SEHK上場日 | 2006年11月2日 |
| ファンド籍 | 香港 |
| 基準通貨 | HKD |
上位保有銘柄5
基準日2012年02月8日時点のモーリシャス子会社の保有銘柄によって表される純資産総額に対する割合(IAPを含む)
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10.48
RELIANCE INDUSTRIES LTD.
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9.16
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD.
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7.56
ITC LTD.
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7.19
ICICI BANK LTD.
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6.57
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.
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6.44
HDFC BANK LTD
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5.11
LARSEN & TOUBRO LTD.
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4.85
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.
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4.21
STATE BANK OF INDIA
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3.28
OIL & NATURAL GAS CORP. LTD.
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合計
64.85%
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上位保有業種5
基準日2012年02月8日時点のモーリシャス子会社の保有銘柄によって表される純資産総額に対する割合
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24.41
ファイナンス
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15.84
情報技術
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13.76
石油・ガス
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10.40
日用消費財
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9.34
輸送機
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7.95
金属・金属製品・鉱業
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5.11
資本財
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3.19
電気通信
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2.80
ヘルスケア
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1.98
発電
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合計
94.77%
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指定参加者
| Barclays Bank PLC |
| BNP PARIBAS Securities Services |
| Citigroup Glbl Mkts Asia Ltd |
| CLSA Limited |
| Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd |
| ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited |
| Goldman Sachs (Asia) Securities Ltd |
| Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd |
| ING Bank N.V. |
| SG Securities (HK) Limited |
| UBS Securities Hong Kong Ltd |
IAP Issuers5
基準日 2012年02月3日
| Issuer | % of Fund |
| NIL | 0.0% |
全てのドル金額はHK$建となります。また、日付はGMT+8を基準としており、例外は注記されます。
1. 市場価格および参考値である基準価額近似値は、インタラクティブ・データ・マネジメント・ソリューションズによって提供されています。いずれもリアルタイム価格ではございません。(サイト利用条件を参照)
2. 分配金の再投資を前提に、香港ドル単位の基準価額をもとにパフォーマンスは計算されています。変化は、前営業日比を表しています。基準価額の計算につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。
3. インデックスリターンは例示目的のみで提示されており、将来のリターンを保証するものではありません。変化は、対前営業日のインデックス終値との比較を表しています。出所:BSE SENSEX、ロイター。為替レートはロンドン時間午後4時時点。(出所:WM/ロイター)
4. 管理報酬とは、売買手数料およびアクセスプロダクト手数料等を除く委託者報酬および受託者報酬を含む運営経費です。詳細につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。
5. 基準価額に対する割合。
6. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。
個別のインデックスに係る説明及び使用条件等については、本ウェブサイト最下部の利用条件のリンクからご確認ください。
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