iシェアーズ® MSCI インディア・インデックス ETF (I98)
日中価格 & 取引価格1
基準日
| 時間 | (USD) | |
| NAV参考値 | - | - |
| 取引価格 | - | - |
日中価格2
| 直近取引価格 | 増減(ドルベース) | 変化率(%) | |
|
基準価額(NAV) (基準日 2012年05月16日) |
$ 5.1997 | $ -0.1383 | -2.59% |
|
終値 (基準日 2012年05月16日) |
$ 5.22 | $ -0.13 | -2.43% |
年次リターン7
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| I98 | 69.36 | -64.84 | 98.55 | 18.92 | -38.03 |
| 対象インデックス | 73.11 | -64.63 | 102.81 | 20.95 | -37.17 |
取引・銘柄情報
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シンガポール証券取引所
主取引所 |
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GMT+8
取引時間帯 |
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I98
取引所ティッカー |
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INDIA SP
ブルームバーグティッカー |
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100 Units
取引単位 |
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USD
取引通貨 |
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I98NAV
ブルームバーグNAV |
|
I98IV
ブルームバーグiNAV |
|
I98SHO
ブルームバーグ発行済口数 |
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B174ZJ5
SEDOL |
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SG1T41930465
ISIN |
|
INDI.SI
ロイターコード |
対象インデックス情報3
基準日 2012年05月16日
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MSCI インディア・インデックス
対象インデックス |
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MSCI Inc.
インデックス・プロバイダー |
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INR
通貨(現地) |
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431.04
Closing Level (Local) |
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369.27
Closing Level (USD) |
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-0.25
Change (USD) |
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-3.01%
Change % (USD) |
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Net Total Return
指数タイプ |
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71
構成銘柄数
(基準日 2012年04月30日) |
|
INDIA SP
ブルームバーグ関連ティッカー |
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NDEUSIA
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス |
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MXIN
ブルームバーグ・プライス・リターン・インデックス |
概要
基準日 2012年05月16日
| アセットクラス | 株式 |
| 純資産総額 ('000,000) | $ 397.78 |
| 管理報酬4 | 0.99% |
| 発行済口数 | 76,500,000 |
| 当初設定日 | 2006年06月15日 |
| SGX上場日 | 2006年06月15日 |
| ファンド籍 | シンガポール |
| 基準通貨 | USD |
上位保有銘柄6
基準日2012年05月16日
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9.14
INFOSYS LTD.
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7.93
RELIANCE INDUSTRIES LTD.
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6.73
HDFC BANK LTD.
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6.04
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.
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5.15
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.
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4.59
ITC LTD.
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3.63
TATA MOTORS LTD.
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3.31
HINDUSTAN UNILEVER LTD.
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3.04
ICICI BANK LTD.
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2.23
LARSEN & TOUBRO LTD.
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合計
51.80%
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上位保有業種6
基準日2012年05月16日時点のモーリシャス子会社の保有銘柄によって表される純資産総額に対する割合(IAPを含む)
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26.10
金融
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16.71
情報技術
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11.63
エネルギー
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9.40
素材
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9.04
一般消費財・サービス
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8.79
生活必需品
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5.63
ヘルスケア
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5.55
資本財・サービス
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4.67
公益事業
|
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2.32
電気通信サービス
|
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|
合計
99.84%
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指定参加者
| Citigroup Glbl Mkts Sing Sec Pte Ltd |
| Credit Suisse Securities (Singapore) Ltd |
| Goldman Sachs Futures Pte Ltd |
| Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd |
| Morgan Stanley & Co. International PLC |
| Société Générale, Singapore Branch |
| UBS Securities Pte Ltd |
IAP Issuers5
基準日 2012年05月16日
| Issuer | % of Fund |
| データなし | 0.00% |
1. 市場価格および参考値である基準価額近似値は、インタラクティブ・データ・マネジメント・ソリューションズによって提供されています。いずれもリアルタイム価格ではございません。(サイト利用条件を参照)
2. 分配金の再投資を前提に、香港ドル単位の基準価額をもとにパフォーマンスは計算されています。変化は、前営業日比を表しています。基準価額の計算につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。
3. インデックスリターンは例示目的のみで提示されており、将来のリターンを保証するものではありません。変化は、対前営業日のインデックス終値との比較を表しています。
4. 管理報酬とは、売買手数料およびアクセスプロダクト手数料等を除く委託者報酬および受託者報酬を含む運営経費です。詳細につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。
5. 基準価額に対する割合。
6. モーリシャス子会社の純資産総額に対する割合。
7. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。
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モーリシャス子会社は当ファンドの運用会社のサブアカウントとして登録されており、インド証券取引委員会に外国機関投資家(以下「FII」)として登録されていて、インドの証券に直接投資を行うことを許可されています。MSCIインディアETFはインド株アクセス金融商品(以下「IAP」)に投資することがあります。IAPは第三者によって発行された、インド株に連動するデリバティブの一種です。IAPは各IAP発行体が、連動対象の資産を保有するのと同等の経済的パフォーマンスを提供する義務を表し、各IAP発行体に関連する
カウンターパーティ・リスクを伴う金融デリバティブです。当該IAP発行体がIAPの元で負っている債務を実行できない時には、当ETFは当該IAP発行体により発行されているIAPの価額と同額の損失を被る潜在的な可能性があります。 - ・当ETFは、単一国へ投資する結果、集中リスクがあります。
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