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iシェアーズ® MSCI インディア・インデックス ETF (I98)


日中価格 & 取引価格1 基準日 -

  時間 (USD)
NAV参考値
取引価格 - -
 

年次リターン7

  2007 2008 2009 2010 2011
I98 69.36 -64.84 98.55 18.92 -38.03
対象インデックス 73.11 -64.63 102.81 20.95 -37.17
 

取引・銘柄情報

シンガポール証券取引所
主取引所
GMT+8
取引時間帯
I98
取引所ティッカー
INDIA SP
ブルームバーグティッカー
100 Units
取引単位
USD
取引通貨
I98NAV
ブルームバーグNAV
I98IV
ブルームバーグiNAV
I98SHO
ブルームバーグ発行済口数
B174ZJ5
SEDOL
SG1T41930465
ISIN
INDI.SI
ロイターコード
 

対象インデックス情報3 基準日 2012年05月16日

MSCI インディア・インデックス
対象インデックス
MSCI Inc.
インデックス・プロバイダー
INR
通貨(現地)
431.04
Closing Level (Local)
369.27
Closing Level (USD)
-0.25
Change (USD)
-3.01%
Change % (USD)
Net Total Return
指数タイプ
71
構成銘柄数
(基準日 2012年04月30日)
INDIA SP
ブルームバーグ関連ティッカー
NDEUSIA
ブルームバーグ・トータル・リターン・インデックス
MXIN
ブルームバーグ・プライス・リターン・インデックス
 

概要 基準日 2012年05月16日

iシェアーズ® MSCI インディア・インデックス ETF(以下「当ETF」)は、iシェアーズ・サウスイースト・アジア・トラストのサブファンドであり、インド株市場で取引される証券の実績と同等水準の投資成果(報酬及び経費控除前)を目指しています。インド株市場の実績はMSCIインディア・インデックス(以下「当インデックス」)によって測定します。当インデックスの構成銘柄は浮動株調整されており、客観的な組入れ基準を満たすものです。当ETFはモーリシャスにおいて設立された完全子会社(以下「モーリシャス子会社」)を通じて間接的にインド市場に投資を行います。


 
アセットクラス 株式
純資産総額 ('000,000) $ 397.78
管理報酬4 0.99%
発行済口数 76,500,000
当初設定日 2006年06月15日
SGX上場日 2006年06月15日
ファンド籍 シンガポール
基準通貨 USD
 

上位保有銘柄6 基準日2012年05月16日

9.14
 
INFOSYS LTD.
7.93
 
RELIANCE INDUSTRIES LTD.
6.73
 
HDFC BANK LTD.
6.04
 
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.
5.15
 
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.
4.59
 
ITC LTD.
3.63
 
TATA MOTORS LTD.
3.31
 
HINDUSTAN UNILEVER LTD.
3.04
 
ICICI BANK LTD.
2.23
 
LARSEN & TOUBRO LTD.
合計
51.80%
 

上位保有業種6 基準日2012年05月16日時点のモーリシャス子会社の保有銘柄によって表される純資産総額に対する割合(IAPを含む)

26.10
 
金融
16.71
 
情報技術
11.63
 
エネルギー
9.40
 
素材
9.04
 
一般消費財・サービス
8.79
 
生活必需品
5.63
 
ヘルスケア
5.55
 
資本財・サービス
4.67
 
公益事業
2.32
 
電気通信サービス
合計
99.84%
 

指定参加者

Citigroup Glbl Mkts Sing Sec Pte Ltd
Credit Suisse Securities (Singapore) Ltd
Goldman Sachs Futures Pte Ltd
Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd
Morgan Stanley & Co. International PLC
Société Générale, Singapore Branch
UBS Securities Pte Ltd
 

IAP Issuers5 基準日 2012年05月16日

Issuer % of Fund
データなし 0.00%
 

1. 市場価格および参考値である基準価額近似値は、インタラクティブ・データ・マネジメント・ソリューションズによって提供されています。いずれもリアルタイム価格ではございません。(サイト利用条件を参照)

2. 分配金の再投資を前提に、香港ドル単位の基準価額をもとにパフォーマンスは計算されています。変化は、前営業日比を表しています。基準価額の計算につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。

3. インデックスリターンは例示目的のみで提示されており、将来のリターンを保証するものではありません。変化は、対前営業日のインデックス終値との比較を表しています。

4. 管理報酬とは、売買手数料およびアクセスプロダクト手数料等を除く委託者報酬および受託者報酬を含む運営経費です。詳細につきましては、プロスペクタスの内容をご確認ください。

5. 基準価額に対する割合。

6. モーリシャス子会社の純資産総額に対する割合。

7. 特段注記のない限り、各暦年12月31日現在の実績値を表示しています。

個別のインデックスに係る説明及び使用条件等については、本ウェブサイト最下部の利用条件のリンクからご確認ください。



本ウェブサイトは、ブラックロック・インク、ブラックロック・ジャパン株式会社を含むそのグループ会社(以下、「ブラックロック」という。)が設定・運用等を行う国内上場投信および外国籍ETFであるiシェアーズ(以下、「iシェアーズETF」という。)に関する情報を含む投資情報の提供を目的として作成されたものです。本ウェブサイトは、本邦での募集の取扱等に係る金融庁への届出等がされていない海外ファンド等について投資の勧誘等を目的とするものではありません。

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ブラックロック・ジャパン株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第375号
[加盟協会]:社団法人 日本証券投資顧問業協会、社団法人 投資信託協会、日本証券業協会



  • ・当ETFは、実質的にその資産のすべてをモーリシャス子会社に投資することにより当ETFの投資戦略を実行します。インド市場への投資はモーリシャス子会社が行います。
    モーリシャス子会社は当ファンドの運用会社のサブアカウントとして登録されており、インド証券取引委員会に外国機関投資家(以下「FII」)として登録されていて、インドの証券に直接投資を行うことを許可されています。MSCIインディアETFはインド株アクセス金融商品(以下「IAP」)に投資することがあります。IAPは第三者によって発行された、インド株に連動するデリバティブの一種です。IAPは各IAP発行体が、連動対象の資産を保有するのと同等の経済的パフォーマンスを提供する義務を表し、各IAP発行体に関連する
    カウンターパーティ・リスクを伴う金融デリバティブです。当該IAP発行体がIAPの元で負っている債務を実行できない時には、当ETFは当該IAP発行体により発行されているIAPの価額と同額の損失を被る潜在的な可能性があります。

  • ・当ETFは、単一国へ投資する結果、集中リスクがあります。

  • ・一般的に、新興市場への投資は、先進国市場への投資と比べて、高いボラティリティや、より低い出来高および政治的、経済的不安定性、規制の欠如、市場の業務停止のリスク、外国投資家の投資への政府による制限などのために、損失を被る高いリスクにさらされています。

  • ・シンガポール証券取引所における市場価格は、流通市場の取引要因に基づいており、当ETFの基準価額とは大きく異なる可能性があります。